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AWA
Aquire Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 436 mi
Giro
12,73%
Retorno est. (1 ano)
20,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,91%
Retorno est. (1 ano)
+20,64%
Retorno est. (3 anos)
+54,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 436 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,3%
Posição
55
Nova
6
Aumentada
19
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,32 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 285 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 679 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,83% |
| 2 | Tecnologia | 1,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,39% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 187 mi | 42,81% |
3.613.432
+195.004
| +6% | +US$ 9,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 54,2 mi | 12,42% |
1.314.008
+94.252
| +8% | +US$ 3,88 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 45,6 mi | 10,46% |
1.134.603
+40.920
| +4% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 42,4 mi | 9,72% |
466.911
-19.078
| -4% | -US$ 1,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 13,1 mi | 3,01% |
260.566
-12.200
| -4% | -US$ 605 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,8 mi | 2,94% |
129.620
-13.515
| -9% | -US$ 1,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 10,1 mi | 2,32% |
93.898
-10.031
| -10% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 10 mi | 2,3% |
193.566
-8.645
| -4% | -US$ 442 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 8,99 mi | 2,06% |
177.566
+65.756
| +59% | +US$ 3,32 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 5,55 mi | 1,27% |
165.882
-20.298
| -11% | -US$ 679 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 5,47 mi | 1,25% |
12.834
-564
| -4% | -US$ 232 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 5,31 mi | 1,22% |
206.789
-21.348
| -9% | -US$ 554 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 2,75 mi | 0,63% |
60.099
-13.998
| -19% | -US$ 637 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,58 mi | 0,59% |
36.214
-2.161
| -6% | -US$ 151 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,54 mi | 0,58% |
57.169
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,42 mi | 0,56% |
6.545
-39
| -0,6% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 2,29 mi | 0,52% |
89.629
-12.989
| -13% | -US$ 331 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,82 mi | 0,42% |
9.107
+50
| +0,6% | +US$ 10,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,78 mi | 0,41% |
13.965
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,61 mi | 0,37% |
16.722
+122
| +0,7% | +US$ 11,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,4 mi | 0,32% |
4.827
+127
| +3% | +US$ 36,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,3% |
35.808
+6
| +0% | +US$ 220 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 1,29 mi | 0,29% |
26.806
-1.629
| -6% | -US$ 78 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 957 mil | 0,22% |
1.394
-177
| -11% | -US$ 118 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 926 mil | 0,21% |
2.591
+271
| +12% | +US$ 97,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aquire Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aquire Wealth Advisors detinha 55 posições avaliadas em US$ 436 mi, alta de 15% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aquire Wealth Advisors mostra 6 novas, 19 aumentaram, 23 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 712 ações no valor de US$ 269 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Aquire Wealth Advisors no T2 2026 foi Broadcom: 712 ações no valor de US$ 269 mil.
- Aquire Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Aquire Wealth Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- Aquire Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Aquire Wealth Advisors representam 89% de sua carteira de US$ 436 mi no T2 2026.
- Aquire Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aquire Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 436 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aquire Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.