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AWA
Aquire Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
12.73%
1년 추정 수익률
20.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.91%
1년 예상 수익률
+20.64%
3년 예상 수익률
+54.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$5578만
(+15%)
자금 흐름
+US$1175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.3%
보유액
55
신규
6
증가
19
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$976만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$388만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$332만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$158만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$168만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$107만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$67.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.83% |
| 2 | 정보기술 | 1.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 4 | 임의소비재 | 0.39% |
| 5 | 필수소비재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.87억 | 42.81% |
3,613,432
+195,004
| +6% | +US$976만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$5420만 | 12.42% |
1,314,008
+94,252
| +8% | +US$388만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$4562만 | 10.46% |
1,134,603
+40,920
| +4% | +US$158만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$4239만 | 9.72% |
466,911
-19,078
| -4% | -US$168만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1313만 | 3.01% |
260,566
-12,200
| -4% | -US$60.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1283만 | 2.94% |
129,620
-13,515
| -9% | -US$134만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1011만 | 2.32% |
93,898
-10,031
| -10% | -US$107만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1002만 | 2.3% |
193,566
-8,645
| -4% | -US$44.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$899만 | 2.06% |
177,566
+65,756
| +59% | +US$332만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$555만 | 1.27% |
165,882
-20,298
| -11% | -US$67.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$547만 | 1.25% |
12,834
-564
| -4% | -US$23.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
| US$531만 | 1.22% |
206,789
-21,348
| -9% | -US$55.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$275만 | 0.63% |
60,099
-13,998
| -19% | -US$63.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$258만 | 0.59% |
36,214
-2,161
| -6% | -US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$254만 | 0.58% |
57,169
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$242만 | 0.56% |
6,545
-39
| -0.6% | -US$1.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$229만 | 0.52% |
89,629
-12,989
| -13% | -US$33.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$182만 | 0.42% |
9,107
+50
| +0.6% | +US$1.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$178만 | 0.41% |
13,965
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$161만 | 0.37% |
16,722
+122
| +0.7% | +US$1.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$140만 | 0.32% |
4,827
+127
| +3% | +US$3.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$132만 | 0.3% |
35,808
+6
| +0% | +US$220 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$129만 | 0.29% |
26,806
-1,629
| -6% | -US$7.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$95.7만 | 0.22% |
1,394
-177
| -11% | -US$11.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$92.6만 | 0.21% |
2,591
+271
| +12% | +US$9.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CSB
MCM
IACCIA
BFS
WCM
SIS
RCWVOTCITCONY
FW
Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aquire Wealth Advisors는 US$4.36억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 19개 증가, 23개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 712주를 보유했으며 가치는 US$26.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$168만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$26.9만 상당의 712주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aquire Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$976만 규모예요.
- Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- Aquire Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 89%를 차지해요.
- Aquire Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Aquire Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Aquire Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.