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AWA
Aquire Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
12.73%
推定1年リターン
20.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.91%
1年予想リターン
+20.64%
3年間の予想リターン
+54.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$5578万
(+15%)
資金フロー
+$1175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.3%
保有額
55
新規
6
買い増し
19
減少
23
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$976万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$388万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$332万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$158万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$28.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.83% |
| 2 | 情報技術 | 1.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.39% |
| 5 | 生活必需品 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1.87億 | 42.81% |
3,613,432
+195,004
| +6% | +$976万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $5420万 | 12.42% |
1,314,008
+94,252
| +8% | +$388万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $4562万 | 10.46% |
1,134,603
+40,920
| +4% | +$158万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $4239万 | 9.72% |
466,911
-19,078
| -4% | -$168万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1313万 | 3.01% |
260,566
-12,200
| -4% | -$60.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1283万 | 2.94% |
129,620
-13,515
| -9% | -$134万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1011万 | 2.32% |
93,898
-10,031
| -10% | -$107万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1002万 | 2.3% |
193,566
-8,645
| -4% | -$44.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $899万 | 2.06% |
177,566
+65,756
| +59% | +$332万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $555万 | 1.27% |
165,882
-20,298
| -11% | -$67.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $547万 | 1.25% |
12,834
-564
| -4% | -$23.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $531万 | 1.22% |
206,789
-21,348
| -9% | -$55.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $275万 | 0.63% |
60,099
-13,998
| -19% | -$63.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $258万 | 0.59% |
36,214
-2,161
| -6% | -$15.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $254万 | 0.58% |
57,169
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $242万 | 0.56% |
6,545
-39
| -0.6% | -$1.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $229万 | 0.52% |
89,629
-12,989
| -13% | -$33.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $182万 | 0.42% |
9,107
+50
| +0.6% | +$1.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $178万 | 0.41% |
13,965
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $161万 | 0.37% |
16,722
+122
| +0.7% | +$1.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $140万 | 0.32% |
4,827
+127
| +3% | +$3.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $132万 | 0.3% |
35,808
+6
| +0% | +$220 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $129万 | 0.29% |
26,806
-1,629
| -6% | -$7.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $95.7万 | 0.22% |
1,394
-177
| -11% | -$11.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $92.6万 | 0.21% |
2,591
+271
| +12% | +$9.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
CSB
MCM
IACCIA
BFS
WCM
SIS
RCWVOTCITCONY
FW
Aquire Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aquire Wealth Advisorsは55銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$3.81億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Aquire Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、19件増加しました、23件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は712株、評価額は$26.9万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Aquire Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は712株、評価額は$26.9万でした。
- Aquire Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$976万でした。
- Aquire Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定$168万相当を減らしました。
- Aquire Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aquire Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの89%を占めています。
- Aquire Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Aquire Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.36億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のAquire Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。