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AWA
Aquire Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.36億
週轉率
12.73%
1年估算報酬率
20.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.91%
1年估算報酬率
+20.64%
3年估算報酬率
+54.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.36億
AUM 成長
+US$5578萬
(+15%)
資金流向
+US$1175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.3%
持股
55
新
6
增持
19
減碼
23
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$976萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$388萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$332萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$158萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$168萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$107萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$67.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$63.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.83% |
| 2 | 科技 | 1.02% |
| 3 | 通訊服務 | 0.41% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.39% |
| 5 | 必需消費品 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.87億 | 42.81% |
3,613,432
+195,004
| +6% | +US$976萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$5420萬 | 12.42% |
1,314,008
+94,252
| +8% | +US$388萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$4562萬 | 10.46% |
1,134,603
+40,920
| +4% | +US$158萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$4239萬 | 9.72% |
466,911
-19,078
| -4% | -US$168萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1313萬 | 3.01% |
260,566
-12,200
| -4% | -US$60.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1283萬 | 2.94% |
129,620
-13,515
| -9% | -US$134萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1011萬 | 2.32% |
93,898
-10,031
| -10% | -US$107萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1002萬 | 2.3% |
193,566
-8,645
| -4% | -US$44.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$899萬 | 2.06% |
177,566
+65,756
| +59% | +US$332萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$555萬 | 1.27% |
165,882
-20,298
| -11% | -US$67.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$547萬 | 1.25% |
12,834
-564
| -4% | -US$23.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$531萬 | 1.22% |
206,789
-21,348
| -9% | -US$55.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$275萬 | 0.63% |
60,099
-13,998
| -19% | -US$63.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$258萬 | 0.59% |
36,214
-2,161
| -6% | -US$15.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$254萬 | 0.58% |
57,169
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$242萬 | 0.56% |
6,545
-39
| -0.6% | -US$1.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$229萬 | 0.52% |
89,629
-12,989
| -13% | -US$33.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$182萬 | 0.42% |
9,107
+50
| +0.6% | +US$1.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$178萬 | 0.41% |
13,965
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$161萬 | 0.37% |
16,722
+122
| +0.7% | +US$1.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$140萬 | 0.32% |
4,827
+127
| +3% | +US$3.63萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$132萬 | 0.3% |
35,808
+6
| +0% | +US$220 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$129萬 | 0.29% |
26,806
-1,629
| -6% | -US$7.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$95.7萬 | 0.22% |
1,394
-177
| -11% | -US$11.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$92.6萬 | 0.21% |
2,591
+271
| +12% | +US$9.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
CSB
MCM
IACCIA
BFS
WCM
SIS
RCWVOTCITCONY
FW
Aquire Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aquire Wealth Advisors持有55個部位，價值US$4.36億，較前一季的US$3.81億增加15%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Aquire Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加19檔、減碼23檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共712股，價值US$26.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計金額為US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和通訊服務。
- Aquire Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進712股，價值US$26.9萬。
- Aquire Wealth Advisors在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$976萬。
- Aquire Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$168萬。
- Aquire Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第2季，Aquire Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.36億，前十大持股占89%。
- Aquire Wealth Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Aquire Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.36億。
根據Aquire Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。