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IPA
Investment Planning Advisors Portfolio-Positionen
AUM
443 Mio. $
Umschlag
10,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,4 %
Position
123
Neu
6
Aufgestockt
65
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+29,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+28,1 Mio. $ |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+6,39 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+3,54 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,06 % |
| 2 | Technologie | 1,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,63 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 12,77 % |
630.403
+25.468
| +4 % | +2,28 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,6 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 9,76 % |
335.973
+13.513
| +4 % | +1,79 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,09 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 8,34 % |
501.923
+99.517
| +25 % | +7,54 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 7,84 % |
167.023
+7.412
| +5 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 6,87 % |
131.351
+5.519
| +4 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
152 Mio. $
| 30,2 Mio. $ | 6,81 % |
+1.203.743
| Neu | +29,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 5,91 % |
953.431
+281.587
| +42 % | +7,83 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 5,27 % |
197.333
+36.711
| +23 % | +4,33 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,23 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 5,02 % |
317.800
-93.618
| -23 % | -6,39 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 3,81 % |
220.911
+12.261
| +6 % | +947.956 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,97 % |
257.539
+25.337
| +11 % | +1,29 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,6 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 1,55 % |
324.623
-18.398
| -5 % | -403.509 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,8 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 1,5 % |
76.774
+3.884
| +5 % | +336.377 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 1,42 % |
70.419
+5.323
| +8 % | +515.608 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
15
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,03 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 1,16 % |
63.239
-2.754
| -4 % | -223.124 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,04 % |
49.915
+1.592
| +3 % | +146.685 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
17
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,21 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
112.311
-9.996
| -8 % | -303.601 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,69 % |
64.811
-1.598
| -2 % | -74.428 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,66 % |
18.449
+243
| +1 % | +38.540 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
20
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
179 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,57 % |
88.499
-3.565
| -4 % | -101.743 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,55 % |
48.183
-2.233
| -4 % | -112.641 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
7.201
+393
| +6 % | +126.230 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,45 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,45 % |
35.993
-106
| -0,3 % | -5.907 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,44 % |
2.548
-6
| -0,2 % | -4.579 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,4 % |
5.794
-95.646
| -94 % | -28,1 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VM
Portfolio-Rückblick von Investment Planning Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Investment Planning Advisors 123 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Investment Planning Advisors investierte 16,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 1.203.743 Aktien im Wert von 30,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 28,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Investment Planning Advisors im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 1.203.743 Aktien im Wert von 30,2 Mio. $.
- Investment Planning Advisors hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Investment Planning Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,1 Mio. $.
- Investment Planning Advisors hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Investment Planning Advisors machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
- Investment Planning Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Investment Planning Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 443 Mio. $.
Auf Grundlage der von Investment Planning Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .