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AWA

Aquire Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 443 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,54 Mio. $
Kapitalfluss
+5,87 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,79 %
Position
56
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+5,77 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,21 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,78 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+223.192 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+210.674 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,28 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+567.922 $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+557.608 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+496.636 $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+424.285 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,75 %
2 Technologie 1,15 %
3 Kommunikationsdienste 0,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
5 Basiskonsumgüter 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,62 Bio. $
893.739 $ 0,2 %
2.597
+6
+0,2 % +2.082 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
775.240 $ 0,18 %
3.112
-156
-5 % -39.636 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
28
Costco
COST
477 Mrd. $
766.506 $ 0,17 %
842
+9
+1 % +8.402 $
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
763.431 $ 0,17 %
2.152
-37
-2 % -13.241 $
2023 Q1
14 Quartale
ITM-Symbol
30
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,35 Mrd. $
678.524 $ 0,15 %
15.421
-422
-3 % -19.301 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHB-Symbol
31
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
624.596 $ 0,14 %
21.310
-1.833
-8 % -53.784 $
2021 Q4
19 Quartale
GLD-Symbol
32
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
571.260 $ 0,13 %
1.500
-5
-0,3 % -1.955 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
563.505 $ 0,13 %
1.099
-192
-15 % -88.792 $
2024 Q1
10 Quartale
AOA-Symbol
34
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
457.169 $ 0,1 %
4.700
-747
-14 % -73.173 $
2022 Q4
15 Quartale
APH-Symbol
35
Amphenol
APH
200 Mrd. $
439.034 $ 0,1 %
5.208
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
808 Mrd. $
418.261 $ 0,09 %
548
-15
-3 % -11.395 $
2024 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
37
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
808 Mrd. $
381.315 $ 0,09 %
500
– –
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
369.117 $ 0,08 %
509
-96
-16 % -59.919 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHF-Symbol
39
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
333.156 $ 0,08 %
12.128
+167
+1 % +4.646 $
2025 Q4
3 Quartale
RWO-Symbol
40
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
325.171 $ 0,07 %
7.008
-370
-5 % -18.452 $
2021 Q4
19 Quartale
AOR-Symbol
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,94 Mrd. $
317.297 $ 0,07 %
4.631
-313
-6 % -21.674 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
297.276 $ 0,07 %
597
– –
2024 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
43
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
291.579 $ 0,07 %
444
-2
-0,4 % -1.376 $
2023 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
679 Mrd. $
281.720 $ 0,06 %
1.731
– –
2026 Q1
2 Quartale
AHR-Symbol
45
American Healthcare REIT
AHR
13,7 Mrd. $
263.835 $ 0,06 %
5.147
– –
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
252.506 $ 0,06 %
719
+7
+1 % +2.635 $
2026 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
244.679 $ 0,06 %
1.947
+30
+2 % +3.565 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
239.863 $ 0,05 %
704
-22
-3 % -7.584 $
2026 Q1
2 Quartale
VBR-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
229.445 $ 0,05 %
993
+19
+2 % +4.636 $
2025 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
50
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
224.674 $ 0,05 %
3.229
-310
-9 % -23.298 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3

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Duncan Williams Asset Management
Duncan Williams Asset Management Memphis, Tennessee 444 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagewood Asset Management
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM
Vance Wealth
Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empirical Asset Management
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aquire Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aquire Wealth Advisors 56 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aquire Wealth Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 16 erhöht, 31 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 760 Aktien im Wert von 211.196 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Aquire Wealth Advisors im Q3 2026 war iShares Russell 2000 ETF: 760 Aktien im Wert von 211.196 $.
  • Aquire Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aquire Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • Aquire Wealth Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.370 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aquire Wealth Advisors machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
  • Aquire Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Aquire Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 443 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aquire Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .