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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
436 Mio. $
Umschlag
19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,2 %
Position
1.946
Neu
216
Aufgestockt
906
Reduziert
196
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+691.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+340.398 $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+261.093 $ |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+249.909 $ |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+197.981 $ |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+90.157 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,89 % |
| 2 | Technologie | 1,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
| 52.046 $ | 0,01 % |
342
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
FormFactor
FORM
6,84 Mrd. $
| 51.657 $ | 0,01 % |
323
+132
| +69 % | +17.513 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 49.558 $ | 0,01 % |
49
+16
| +48 % | +15.599 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
104
MGM Resorts International
MGM
7,58 Mrd. $
| 49.292 $ | 0,01 % |
1.031
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
105
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
| 48.531 $ | 0,01 % |
1.198
+261
| +28 % | +10.099 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
106
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
| 46.961 $ | 0,01 % |
371
+62
| +20 % | +7.821 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
107
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 46.499 $ | 0,01 % |
156
+57
| +58 % | +15.813 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
108
TBG Dividend Focus ETF
TBG
308 Mio. $
| 45.575 $ | 0,01 % |
+1.250
| Neu | +45.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 45.206 $ | 0,01 % |
323
+100
| +45 % | +13.018 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
HSBC
HSBC
292 Mrd. $
| 45.168 $ | 0,01 % |
475
+259
| +120 % | +23.636 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
111
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 44.671 $ | 0,01 % |
1.007
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
112
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 43.167 $ | 0,01 % |
169
+62
| +58 % | +11.280 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
113
Semtech
SMTC
11,9 Mrd. $
| 43.052 $ | 0,01 % |
266
+80
| +43 % | +10.457 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
114
Viavi Solutions
VIAV
7,36 Mrd. $
| 42.785 $ | 0,01 % |
896
+323
| +56 % | +15.475 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
Sanmina
SANM
8,87 Mrd. $
| 42.771 $ | 0,01 % |
169
+62
| +58 % | +13.586 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
116
UGI
UGI
8,29 Mrd. $
| 42.553 $ | 0,01 % |
1.232
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
117
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,75 Mrd. $
| 41.961 $ | 0,01 % |
635
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
118
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
| 41.189 $ | 0,01 % |
252
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
Coherent
COHR
41,4 Mrd. $
| 40.631 $ | 0,01 % |
103
+9
| +10 % | +3.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
120
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 40.463 $ | 0,01 % |
812
+3
| +0,4 % | +148 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
121
Viasat
VSAT
10,6 Mrd. $
| 40.235 $ | 0,01 % |
448
+232
| +107 % | +15.362 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 38.755 $ | 0,01 % |
744
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
123
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 38.307 $ | 0,01 % |
398
+119
| +43 % | +12.132 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
124
MKS Inc
MKSI
13,7 Mrd. $
| 38.253 $ | 0,01 % |
86
+33
| +62 % | +10.326 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
125
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 37.389 $ | 0,01 % |
704
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bare Financial Services 1.946 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 216 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 340.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 340.398 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25.923 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 216 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 436 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .