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Bare Financial Services

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+15,9 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+15 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,63 Mio. $
4
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,31 Mio. $
5
CLCG-Symbol
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
+677.359 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,87 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,1 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,18 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+420.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,72 %
2 Technologie 1,72 %
3 Finanzwesen 1,02 %
4 Industrie 0,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSGK
126
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,51 Mrd. $
39.305 $ 0,01 %
97
+16
+20 % +6.336 $
2025 Q1
6 Quartale
MUFG-Symbol
127
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
236 Mrd. $
39.288 $ 0,01 %
1.703
+142
+9 % +3.202 $
2025 Q1
6 Quartale
MS-Symbol
128
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
39.121 $ 0,01 %
208
+30
+17 % +6.374 $
2023 Q4
11 Quartale
NEM-Symbol
129
Newmont
NEM
126 Mrd. $
38.755 $ 0,01 %
336
+109
+48 % +12.201 $
2025 Q2
5 Quartale
TFC-Symbol
130
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
38.201 $ 0,01 %
825
+13
+2 % +661 $
2023 Q4
11 Quartale
FLKR-Symbol
131
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,58 Mrd. $
38.183 $ 0,01 %
635
– –
2025 Q1
6 Quartale
BBUS-Symbol
132
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,29 Mrd. $
36.871 $ 0,01 %
+268
Neu +36.726 $
2026 Q3
0 Quartale
TXNM-Symbol
133
TXNM Energy Inc
TXNM
6,41 Mrd. $
36.042 $ 0,01 %
618
+369
+148 % +21.289 $
2025 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
134
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
35.799 $ 0,01 %
314
-57
-15 % -6.983 $
2025 Q1
6 Quartale
ADI-Symbol
135
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
35.308 $ 0,01 %
89
+3
+3 % +1.130 $
2025 Q1
6 Quartale
PSX-Symbol
136
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
34.978 $ 0,01 %
137
+24
+21 % +5.483 $
2025 Q1
6 Quartale
IBM-Symbol
137
IBM
IBM
232 Mrd. $
34.968 $ 0,01 %
159
+56
+54 % +13.298 $
2025 Q1
6 Quartale
ACA
138
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
34.784 $ 0,01 %
238
+18
+8 % +2.616 $
2025 Q1
6 Quartale
WAY-Symbol
139
Waystar Holding Corp
WAY
5,45 Mrd. $
34.438 $ 0,01 %
1.359
+618
+83 % +14.883 $
2026 Q1
2 Quartale
BBVA-Symbol
140
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
34.308 $ 0,01 %
1.231
+290
+31 % +8.047 $
2025 Q1
6 Quartale
VSAT-Symbol
141
Viasat
VSAT
8,81 Mrd. $
34.276 $ 0,01 %
487
+39
+9 % +2.924 $
2025 Q4
3 Quartale
OZK-Symbol
142
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
34.194 $ 0,01 %
744
– –
2023 Q4
11 Quartale
QRVO-Symbol
143
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
34.116 $ 0,01 %
298
+30
+11 % +2.945 $
2025 Q1
6 Quartale
CRM-Symbol
144
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
33.977 $ 0,01 %
148
-16
-10 % -3.300 $
2025 Q1
6 Quartale
SITM-Symbol
145
SiTime
SITM
12,6 Mrd. $
33.253 $ 0,01 %
51
+1
+2 % +606 $
2025 Q1
6 Quartale
CNP-Symbol
146
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
33.083 $ 0,01 %
899
+303
+51 % +12.345 $
2023 Q4
11 Quartale
DHR-Symbol
147
Danaher
DHR
162 Mrd. $
33.012 $ 0,01 %
149
+26
+21 % +5.338 $
2025 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
148
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
32.901 $ 0,01 %
411
+80
+24 % +6.920 $
2025 Q1
6 Quartale
LIN-Symbol
149
Linde
LIN
237 Mrd. $
32.751 $ 0,01 %
69
– –
2025 Q1
6 Quartale
GKOS-Symbol
150
Glaukos
GKOS
13,3 Mrd. $
32.510 $ 0,01 %
198
+14
+8 % +2.342 $
2025 Q1
6 Quartale
4 5
6
7 8

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O'Neil Global Advisors
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DTL
Dynamic Technology Lab Singapore 447 Mio. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fosun International
Fosun International Hong Kong, China 446 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG Wealth Advisors
PCG Wealth Advisors Overland Park, Kansas 448 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Continental Grain Company
Continental Grain Company New York 448 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .