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BFS
Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
20.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.29%
1년 예상 수익률
+20.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$5751만
(+15%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.2%
보유액
1,946
신규
216
증가
906
축소
196
청산됨
162
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$287만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$200만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$69.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$25만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$9.02만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.89% |
| 2 | 정보기술 | 1.64% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4726만 | 10.84% |
63,107
+575
| +0.9% | +US$41.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3932만 | 9.02% |
180,434
+5,105
| +3% | +US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3930만 | 9.02% |
315,023
+3,526
| +1% | +US$42.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3741만 | 8.58% |
387,397
+7,194
| +2% | +US$69.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3659만 | 8.39% |
498,411
+39,063
| +9% | +US$287만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
| US$2034만 | 4.67% |
533,340
+10,654
| +2% | +US$41.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1964만 | 4.51% |
740,647
+75,905
| +11% | +US$200만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06억
| US$1890만 | 4.34% |
795,094
+25,215
| +3% | +US$60.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$1489만 | 3.42% |
452,904
+12,889
| +3% | +US$40.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1487만 | 3.41% |
145,341
-2,767
| -2% | -US$26.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
US$2849만
| US$1352만 | 3.1% |
466,901
+17,378
| +4% | +US$48.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1325만 | 3.04% |
103,701
+2,956
| +3% | +US$36.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51억
| US$1304만 | 2.99% |
271,703
+9,191
| +4% | +US$41.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11억
| US$1084만 | 2.49% |
215,243
+4,575
| +2% | +US$22.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1048만 | 2.4% |
34,210
+1,151
| +3% | +US$33.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$964만 | 2.21% |
166,570
-4,685
| -3% | -US$25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$754만 | 1.73% |
70,033
+5,731
| +9% | +US$61.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$490만 | 1.12% |
154,602
+54,282
| +54% | +US$172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$472만 | 1.08% |
21,335
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$459만 | 1.05% |
132,486
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$450만 | 1.03% |
11,420
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$8779만
| US$449만 | 1.03% |
150,990
+5,804
| +4% | +US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$405만 | 0.93% |
17,853
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$342만 | 0.78% |
9,241
-952
| -9% | -US$34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$194만 | 0.44% |
51,052
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
AWA
RCWVOTCITCONY
CSB
GAG
LCM
IACCIA
WCM
Bare Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bare Financial Services는 US$4.36억 상당의 1,946개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.78억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Bare Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만을 투입해 신규 포지션 216개를 개설하고 기존 보유 종목 906개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 3,551주를 보유했으며 가치는 US$31.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$34만 규모 줄였습니다.
- Bare Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF으로, US$31.7만 상당의 3,551주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bare Financial Services로, 추정 증가액은 US$287만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$34만예요.
- Bare Financial Services는 2026년 2분기에 abrdn Physical Silver Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 66%를 차지해요.
- Bare Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 216개를 편입하고 162개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.