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NCM
New Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.39억
회전율
4.92%
1년 추정 수익률
16.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.19%
1년 예상 수익률
+16.55%
3년 예상 수익률
+49.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.39억
AUM 성장
+US$3339만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.58%
보유액
61
신규
2
증가
32
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$82.4만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.9만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$24.7만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$24.7만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$20.9만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$10.9만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$10.6만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$10.5만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$10만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.8% |
| 2 | 금융 | 12.48% |
| 3 | 정보기술 | 7.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.11% |
| 5 | 필수소비재 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.14억 | 25.97% |
2,570,196
+12,610
| +0.5% | +US$53.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$8879만 | 20.22% |
2,410,224
+22,419
| +0.9% | +US$82.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5361만 | 12.21% |
107,130
-42
| -0% | -US$2.02만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2236만 | 5.09% |
77,278
-115
| -0.1% | -US$3.29만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$6.87억
| US$1386만 | 3.16% |
213,409
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$1156만 | 2.63% |
247,912
+422
| +0.2% | +US$1.91만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1143만 | 2.6% |
218,332
+2,841
| +1% | +US$14.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$908만 | 2.07% |
196,719
+2,953
| +2% | +US$13.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$812만 | 1.85% |
179,986
-159
| -0.1% | -US$7.15천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$778만 | 1.77% |
153,832
+1,437
| +0.9% | +US$7.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$715만 | 1.63% |
52,772
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$632만 | 1.44% |
17,896
-37
| -0.2% | -US$1.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$570만 | 1.3% |
28,473
+26
| +0.1% | +US$5.35천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$558만 | 1.27% |
192,558
+1,924
| +1% | +US$5.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$532만 | 1.21% |
52,036
+581
| +1% | +US$5.99만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$500만 | 1.14% |
98,704
-1,974
| -2% | -US$10만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$439만 | 1% |
82,073
+923
| +1% | +US$4.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66억
| US$439만 | 1% |
85,575
+989
| +1% | +US$5.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$410만 | 0.93% |
84,820
+714
| +0.8% | +US$3.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$398만 | 0.91% |
119,587
-2,136
| -2% | -US$8.69만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.23억
| US$387만 | 0.88% |
84,864
+877
| +1% | +US$4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
US$1.86억
| US$385만 | 0.88% |
84,919
+951
| +1% | +US$4.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81억
| US$384만 | 0.88% |
90,597
+833
| +0.9% | +US$3.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47억
| US$377만 | 0.86% |
50,810
+565
| +1% | +US$4.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$356만 | 0.81% |
47,193
+2,904
| +7% | +US$24.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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New Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, New Capital Management는 US$4.39억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.06억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. New Capital Management는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 61개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- New Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$25.5만 상당의 622주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 New Capital Management로, 추정 증가액은 US$82.4만 규모예요.
- New Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$10.9만예요.
- New Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.39억 중 78%를 차지해요.
- New Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- New Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$4.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 New Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.