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Genoa Capital Gestora de Recursos 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.46억
회전율
75%
1년 추정 수익률
49.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.02%
1년 예상 수익률
+49.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.46억
AUM 성장
-US$1.05억
(-19%)
자금 흐름
+US$4197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.1%
보유액
24
신규
10
증가
3
축소
3
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2572만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2312만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1565만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$911만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$666만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$1331만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$850만 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$808만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$788만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$752만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.32% |
| 2 | 정보기술 | 19.55% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.69% |
| 4 | 산업재 | 1.43% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8737억
| US$1.16억 | 25.99% |
151,500
+30,300
| +25% | +US$2312만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4611억
| US$6658만 | 14.92% |
+90,000
| 신규 | +US$6431만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$427억
| US$5402만 | 12.1% |
+285,000
| 신규 | +US$5085만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3336만 | 7.47% |
+46,000
| 신규 | +US$2871만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$3316만 | 7.43% |
145,200
+29,200
| +25% | +US$626만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$3109만 | 6.97% |
136,141
+20,947
| +18% | +US$449만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2988만 | 6.69% |
+41,202
| 신규 | +US$2572만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8740억
| US$1861만 | 4.17% |
+30,421
| 신규 | +US$1565만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8740억
| US$1321만 | 2.96% |
+21,600
| 신규 | +US$1111만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$1068만 | 2.39% |
23,403
-13,677
| -37% | -US$579만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$1011만 | 2.26% |
+19,702
| 신규 | +US$911만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$2932억
| US$789만 | 1.77% |
15,422
-15,527
| -50% | -US$788만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$427억
| US$646만 | 1.45% |
+34,068
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
14
GE Vernova
GEV
US$2106억
| US$638만 | 1.43% |
+6,717
| 신규 | +US$666만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$8707억
| US$626만 | 1.4% |
5,881
-7,912
| -57% | -US$752만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3152억
| US$264만 | 0.59% |
+21,947
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$2932억
| – | – |
-66,800
| 청산됨 | -US$4830만 | – |
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.87조
| – | – |
-35,681
| 청산됨 | -US$850만 | – |
|
|
19
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.87조
| – | – |
-39,000
| 청산됨 | -US$930만 | – |
|
|
20
American Express
AXP
US$2143억
| – | – |
-39,358
| 청산됨 | -US$1331만 | – |
|
|
21
풋옵션
Micron Technology
MU
US$8707억
| – | – |
-18,200
| 청산됨 | -US$2101만 | – |
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1260억
| – | – |
-17,607
| 청산됨 | -US$808만 | – |
|
23
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7994억
| – | – |
-310,000
| 청산됨 | -US$2.31억 | – |
|
|
24
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.06조
| – | – |
-38,000
| 청산됨 | -US$1815만 | – |
|
유사한 펀드
ML
Genoa Capital Gestora de Recursos의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Genoa Capital Gestora de Recursos의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$4.46억였으며 전 분기 US$5.51억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Genoa Capital Gestora de Recursos 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4197만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 41,202주를 보유했으며 가치는 US$2988만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Applied Materials 주식으로, 보유분을 추정 US$788만 규모 줄였어요.
- Genoa Capital Gestora de Recursos의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$2988만 상당의 41,202주를 매수했어요.
- Genoa Capital Gestora de Recursos 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2312만 규모예요.
- Genoa Capital Gestora de Recursos의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$788만예요.
- Genoa Capital Gestora de Recursos 측은 2026년 3분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$1331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genoa Capital Gestora de Recursos의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 91% 비중을 차지해요.
- Genoa Capital Gestora de Recursos 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Genoa Capital Gestora de Recursos의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$4.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Genoa Capital Gestora de Recursos의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.