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NCM
New Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.39億
売買回転率
4.92%
推定1年リターン
16.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.19%
1年予想リターン
+16.55%
3年間の予想リターン
+49.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.39億
運用資産残高の伸び率
+$3339万
(+8.2%)
資金フロー
+$219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.58%
保有額
61
新規
2
買い増し
32
減少
11
解消
1
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$82.4万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$53.9万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$24.7万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$24.7万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$19.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$20.9万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$10.9万 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$10.6万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$10.5万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$10万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.8% |
| 2 | 金融 | 12.48% |
| 3 | 情報技術 | 7.25% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.11% |
| 5 | 生活必需品 | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.14億 | 25.97% |
2,570,196
+12,610
| +0.5% | +$53.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $8879万 | 20.22% |
2,410,224
+22,419
| +0.9% | +$82.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5361万 | 12.21% |
107,130
-42
| -0% | -$2.02万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2236万 | 5.09% |
77,278
-115
| -0.1% | -$3.29万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
$6.87億
| $1386万 | 3.16% |
213,409
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $1156万 | 2.63% |
247,912
+422
| +0.2% | +$1.91万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1143万 | 2.6% |
218,332
+2,841
| +1% | +$14.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $908万 | 2.07% |
196,719
+2,953
| +2% | +$13.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $812万 | 1.85% |
179,986
-159
| -0.1% | -$7,147 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $778万 | 1.77% |
153,832
+1,437
| +0.9% | +$7.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1792億
| $715万 | 1.63% |
52,772
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $632万 | 1.44% |
17,896
-37
| -0.2% | -$1.32万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $570万 | 1.3% |
28,473
+26
| +0.1% | +$5,346 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $558万 | 1.27% |
192,558
+1,924
| +1% | +$5.51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $532万 | 1.21% |
52,036
+581
| +1% | +$5.99万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $500万 | 1.14% |
98,704
-1,974
| -2% | -$10万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $439万 | 1% |
82,073
+923
| +1% | +$4.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
$2.66億
| $439万 | 1% |
85,575
+989
| +1% | +$5.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $410万 | 0.93% |
84,820
+714
| +0.8% | +$3.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $398万 | 0.91% |
119,587
-2,136
| -2% | -$8.69万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
$4.23億
| $387万 | 0.88% |
84,864
+877
| +1% | +$4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
$1.86億
| $385万 | 0.88% |
84,919
+951
| +1% | +$4.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.81億
| $384万 | 0.88% |
90,597
+833
| +0.9% | +$3.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.47億
| $377万 | 0.86% |
50,810
+565
| +1% | +$4.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $356万 | 0.81% |
47,193
+2,904
| +7% | +$24.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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New Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、New Capital Managementは61銘柄を保有し、保有額は$4.39億でした。前四半期の$4.06億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 New Capital Managementは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は61件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- New Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は622株、評価額は$25.5万でした。
- New Capital Managementは2026年第2四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$82.4万でした。
- New Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$10.9万相当を減らしました。
- New Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、New Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.39億のポートフォリオの78%を占めています。
- New Capital Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- New Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$4.39億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のNew Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。