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NCM

New Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 439 Mio. $ Umschlag 4,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
439 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,58 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+823.667 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+539.495 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+246.510 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+246.509 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+195.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+209.288 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+108.881 $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+105.610 $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+105.207 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+99.810 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,8 %
2 Finanzwesen 12,48 %
3 Technologie 7,25 %
4 Kommunikationsdienste 2,11 %
5 Basiskonsumgüter 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
114 Mio. $ 25,97 %
2.570.196
+12.610
+0,5 % +539.495 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
88,8 Mio. $ 20,22 %
2.410.224
+22.419
+0,9 % +823.667 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
53,6 Mio. $ 12,21 %
107.130
-42
-0 % -20.192 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,4 Mio. $ 5,09 %
77.278
-115
-0,1 % -32.894 $
2016 Q4
38 Quartale
EBI-Symbol
5
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
687 Mio. $
13,9 Mio. $ 3,16 %
213.409
– –
2025 Q1
5 Quartale
DFSU-Symbol
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,63 %
247.912
+422
+0,2 % +19.088 $
2023 Q1
13 Quartale
BINC-Symbol
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,6 %
218.332
+2.841
+1 % +148.391 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2,07 %
196.719
+2.953
+2 % +136.176 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSI-Symbol
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,85 %
179.986
-159
-0,1 % -7.147 $
2023 Q1
13 Quartale
IAGG-Symbol
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,77 %
153.832
+1.437
+0,9 % +72.004 $
2020 Q3
23 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,63 %
52.772
– –
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,32 Mio. $ 1,44 %
17.896
-37
-0,2 % -13.223 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,7 Mio. $ 1,3 %
28.473
+26
+0,1 % +5.346 $
2025 Q2
4 Quartale
DFGR-Symbol
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,27 %
192.558
+1.924
+1 % +55.106 $
2022 Q4
14 Quartale
STIP-Symbol
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,21 %
52.036
+581
+1 % +59.925 $
2016 Q4
38 Quartale
TFLO-Symbol
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
5 Mio. $ 1,14 %
98.704
-1.974
-2 % -99.810 $
2020 Q3
23 Quartale
JBND-Symbol
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1 %
82.073
+923
+1 % +49.377 $
2025 Q4
2 Quartale
VGMS-Symbol
18
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
266 Mio. $
4,39 Mio. $ 1 %
85.575
+989
+1 % +50.663 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIB-Symbol
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,93 %
84.820
+714
+0,8 % +34.342 $
2026 Q1
1 Quartal
IBIT-Symbol
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,91 %
119.587
-2.136
-2 % -86.888 $
2025 Q1
5 Quartale
CEMB-Symbol
21
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
423 Mio. $
3,87 Mio. $ 0,88 %
84.864
+877
+1 % +40.011 $
2025 Q2
4 Quartale
GHYG-Symbol
22
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
186 Mio. $
3,85 Mio. $ 0,88 %
84.919
+951
+1 % +43.173 $
2025 Q2
4 Quartale
LEMB-Symbol
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
3,84 Mio. $ 0,88 %
90.597
+833
+0,9 % +34.983 $
2025 Q2
4 Quartale
ISHG-Symbol
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
3,77 Mio. $ 0,86 %
50.810
+565
+1 % +42.533 $
2025 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,81 %
47.193
+2.904
+7 % +246.510 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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OGM
OnyxPoint Global Management New York 439 Mio. $ AUM 52,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAA
Turiya Advisors Asia Hong Kong 440 Mio. $ AUM 152,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Euclidean Capital New York 440 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCC
Bridge City Capital Lake Oswego, Oregon 438 Mio. $ AUM 64,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASW
Astoria Strategic Wealth Conroe, Texas 438 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNC
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania 438 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSA
Droms Strauss Advisors St. Louis, Missouri 441 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New Capital Management 61 Positionen im Wert von 439 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. New Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 61 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von New Capital Management im Q2 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 622 Aktien im Wert von 254.709 $.
  • New Capital Management hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 823.667 $.
  • Der größte Positionsabbau von New Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 108.881 $.
  • New Capital Management hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.288 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Capital Management machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 439 Mio. $ aus.
  • New Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von New Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 439 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Capital Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .