我們已在上線！
進一步了解
NCM
New Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.39億
週轉率
4.92%
1年估算報酬率
16.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.19%
1年估算報酬率
+16.55%
3年估算報酬率
+49.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.39億
AUM 成長
+US$3339萬
(+8.2%)
資金流向
+US$219萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.58%
持股
61
新
2
增持
32
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$82.4萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.9萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$24.7萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$20.9萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$10.9萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$10.6萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$10.5萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$10萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.8% |
| 2 | 金融 | 12.48% |
| 3 | 科技 | 7.25% |
| 4 | 通訊服務 | 2.11% |
| 5 | 必需消費品 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.14億 | 25.97% |
2,570,196
+12,610
| +0.5% | +US$53.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$8879萬 | 20.22% |
2,410,224
+22,419
| +0.9% | +US$82.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5361萬 | 12.21% |
107,130
-42
| -0% | -US$2.02萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2236萬 | 5.09% |
77,278
-115
| -0.1% | -US$3.29萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$6.87億
| US$1386萬 | 3.16% |
213,409
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$1156萬 | 2.63% |
247,912
+422
| +0.2% | +US$1.91萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1143萬 | 2.6% |
218,332
+2,841
| +1% | +US$14.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$908萬 | 2.07% |
196,719
+2,953
| +2% | +US$13.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$812萬 | 1.85% |
179,986
-159
| -0.1% | -US$7,147 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$778萬 | 1.77% |
153,832
+1,437
| +0.9% | +US$7.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$715萬 | 1.63% |
52,772
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$632萬 | 1.44% |
17,896
-37
| -0.2% | -US$1.32萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$570萬 | 1.3% |
28,473
+26
| +0.1% | +US$5,346 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$558萬 | 1.27% |
192,558
+1,924
| +1% | +US$5.51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$532萬 | 1.21% |
52,036
+581
| +1% | +US$5.99萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$500萬 | 1.14% |
98,704
-1,974
| -2% | -US$10萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$439萬 | 1% |
82,073
+923
| +1% | +US$4.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66億
| US$439萬 | 1% |
85,575
+989
| +1% | +US$5.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$410萬 | 0.93% |
84,820
+714
| +0.8% | +US$3.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$398萬 | 0.91% |
119,587
-2,136
| -2% | -US$8.69萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.23億
| US$387萬 | 0.88% |
84,864
+877
| +1% | +US$4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
US$1.86億
| US$385萬 | 0.88% |
84,919
+951
| +1% | +US$4.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81億
| US$384萬 | 0.88% |
90,597
+833
| +0.9% | +US$3.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47億
| US$377萬 | 0.86% |
50,810
+565
| +1% | +US$4.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$356萬 | 0.81% |
47,193
+2,904
| +7% | +US$24.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
OGM
HS
TAA
EC
BCC
ASW
CNC
DSA
New Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，New Capital Management持有61個部位，價值US$4.39億，較前一季的US$4.06億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的78%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 New Capital Management新增了2個部位，並退出1個部位，讓由61個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為金融和科技。
- New Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進622股，價值US$25.5萬。
- New Capital Management在2026年第2季增持Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$82.4萬。
- New Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$10.9萬。
- New Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Short Maturity Bond ETF，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，New Capital Management的投資組合規模為US$4.39億，前十大持股占78%。
- New Capital Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- New Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$4.39億。
根據New Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。