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NCM
New Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 439 mi
Giro
4,92%
Retorno est. (1 ano)
16,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,19%
Retorno est. (1 ano)
+16,55%
Retorno est. (3 anos)
+49,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 439 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,4 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,58%
Posição
61
Nova
2
Aumentada
32
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 824 mil |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 539 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 195 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 209 mil |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 109 mil |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 106 mil |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 105 mil |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,8% |
| 2 | Financeiro | 12,48% |
| 3 | Tecnologia | 7,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 114 mi | 25,97% |
2.570.196
+12.610
| +0,5% | +US$ 539 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 88,8 mi | 20,22% |
2.410.224
+22.419
| +0,9% | +US$ 824 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 53,6 mi | 12,21% |
107.130
-42
| -0% | -US$ 20,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,4 mi | 5,09% |
77.278
-115
| -0,1% | -US$ 32,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$ 687 mi
| US$ 13,9 mi | 3,16% |
213.409
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 11,6 mi | 2,63% |
247.912
+422
| +0,2% | +US$ 19,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 11,4 mi | 2,6% |
218.332
+2.841
| +1% | +US$ 148 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 9,08 mi | 2,07% |
196.719
+2.953
| +2% | +US$ 136 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 8,12 mi | 1,85% |
179.986
-159
| -0,1% | -US$ 7,15 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 7,78 mi | 1,77% |
153.832
+1.437
| +0,9% | +US$ 72 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,15 mi | 1,63% |
52.772
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,32 mi | 1,44% |
17.896
-37
| -0,2% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,7 mi | 1,3% |
28.473
+26
| +0,1% | +US$ 5,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,58 mi | 1,27% |
192.558
+1.924
| +1% | +US$ 55,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 5,32 mi | 1,21% |
52.036
+581
| +1% | +US$ 59,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 5 mi | 1,14% |
98.704
-1.974
| -2% | -US$ 100 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 4,39 mi | 1% |
82.073
+923
| +1% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$ 266 mi
| US$ 4,39 mi | 1% |
85.575
+989
| +1% | +US$ 50,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 4,1 mi | 0,93% |
84.820
+714
| +0,8% | +US$ 34,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 3,98 mi | 0,91% |
119.587
-2.136
| -2% | -US$ 86,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 423 mi
| US$ 3,87 mi | 0,88% |
84.864
+877
| +1% | +US$ 40 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
US$ 186 mi
| US$ 3,85 mi | 0,88% |
84.919
+951
| +1% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 781 mi
| US$ 3,84 mi | 0,88% |
90.597
+833
| +0,9% | +US$ 35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 3,77 mi | 0,86% |
50.810
+565
| +1% | +US$ 42,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,56 mi | 0,81% |
47.193
+2.904
| +7% | +US$ 247 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de New Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, New Capital Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 439 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 406 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. New Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 61 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de New Capital Management no T2 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 622 ações no valor de US$ 255 mil.
- New Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 824 mil.
- A maior redução de New Capital Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 109 mil.
- New Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de New Capital Management representam 78% de sua carteira de US$ 439 mi no T2 2026.
- New Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de New Capital Management subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 439 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.