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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exelon
EXC
US$472억
| US$8.67만 | 0.02% |
2,147
+589
| +38% | +US$2.63만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.7억
| US$8.65만 | 0.02% |
688
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
78
Thor Industries
THO
US$41.8억
| US$8.26만 | 0.02% |
1,196
+8
| +0.7% | +US$603 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
79
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$8.13만 | 0.02% |
716
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$8.06만 | 0.02% |
1,480
+100
| +7% | +US$6.09천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
81
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.3억
| US$7.87만 | 0.02% |
1,376
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
Visa
V
US$7886억
| US$7.8만 | 0.02% |
217
+20
| +10% | +US$7.31천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
83
Chevron
CVX
US$4149억
| US$7.68만 | 0.02% |
376
+41
| +12% | +US$8.07천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Sandisk
SNDK
US$1188억
| US$7.48만 | 0.02% |
43
+2
| +5% | +US$3.13천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
85
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$7.2만 | 0.02% |
669
+1
| +0.1% | +US$113 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
86
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$7.08만 | 0.02% |
348
+18
| +5% | +US$3.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
87
W.P. Carey
WPC
US$150억
| US$6.77만 | 0.02% |
1,048
+96
| +10% | +US$6.81천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
AST SpaceMobile
ASTS
US$96.9억
| US$6.5만 | 0.01% |
1,105
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$542억
| US$6.5만 | 0.01% |
1,217
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$6.35만 | 0.01% |
323
+33
| +11% | +US$6.86천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
91
Mastercard
MA
US$5686억
| US$6.29만 | 0.01% |
114
+10
| +10% | +US$5.62천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
92
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$6.08만 | 0.01% |
1,210
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
93
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$6.03만 | 0.01% |
193
+18
| +10% | +US$6.24천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
94
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$6.01만 | 0.01% |
183
-2
| -1% | -US$625 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
95
Manulife Financial
MFC
US$714억
| US$5.84만 | 0.01% |
1,372
+174
| +15% | +US$7.54천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
96
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$5.65만 | 0.01% |
302
+57
| +23% | +US$9.08천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
97
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.32억
| US$5.26만 | 0.01% |
193
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
98
HSBC
HSBC
US$2977억
| US$5.21만 | 0.01% |
525
+50
| +11% | +US$5.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$5.03만 | 0.01% |
62
-5
| -7% | -US$4.24천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$5.01만 | 0.01% |
342
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
WA
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.