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Bare Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 447 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
11,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,53%
Retorno est. (3 anos)
+53,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 447 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,87%
Posição
2.019
Nova
236
Aumentada
748
Reduzida
359
Encerrada
111
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$ 677 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,87 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,72% |
| 2 | Tecnologia | 1,72% |
| 3 | Financeiro | 1,02% |
| 4 | Bens industriais | 0,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 86,7 mil | 0,02% |
2.147
+589
| +38% | +US$ 26,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 86,5 mil | 0,02% |
688
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Thor Industries
THO
US$ 3,99 bi
| US$ 82,6 mil | 0,02% |
1.196
+8
| +0,7% | +US$ 603 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 81,3 mil | 0,02% |
716
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 80,6 mil | 0,02% |
1.480
+100
| +7% | +US$ 6,09 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 646 mi
| US$ 78,7 mil | 0,02% |
1.376
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 78 mil | 0,02% |
217
+20
| +10% | +US$ 7,31 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 76,8 mil | 0,02% |
376
+41
| +12% | +US$ 8,07 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 74,8 mil | 0,02% |
43
+2
| +5% | +US$ 3,13 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 72 mil | 0,02% |
669
+1
| +0,1% | +US$ 113 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
86
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 70,8 mil | 0,02% |
348
+18
| +5% | +US$ 3,39 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
87
W.P. Carey
WPC
US$ 15,1 bi
| US$ 67,7 mil | 0,02% |
1.048
+96
| +10% | +US$ 6,81 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 9,8 bi
| US$ 65 mil | 0,01% |
1.105
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 65 mil | 0,01% |
1.217
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 63,5 mil | 0,01% |
323
+33
| +11% | +US$ 6,86 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 62,9 mil | 0,01% |
114
+10
| +10% | +US$ 5,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 60,8 mil | 0,01% |
1.210
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 60,3 mil | 0,01% |
193
+18
| +10% | +US$ 6,24 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
94
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 60,1 mil | 0,01% |
183
-2
| -1% | -US$ 625 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
95
Manulife Financial
MFC
US$ 72,8 bi
| US$ 58,4 mil | 0,01% |
1.372
+174
| +15% | +US$ 7,54 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
96
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 56,5 mil | 0,01% |
302
+57
| +23% | +US$ 9,08 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
97
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 871 mi
| US$ 52,6 mil | 0,01% |
193
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
98
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 52,1 mil | 0,01% |
525
+50
| +11% | +US$ 5,12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 50,3 mil | 0,01% |
62
-5
| -7% | -US$ 4,24 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 50,1 mil | 0,01% |
342
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ML
Revisão da carteira de Bare Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bare Financial Services detinha 2.019 posições avaliadas em US$ 447 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Bare Financial Services alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 236 novas posições e aumentando 748 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 ações no valor de US$ 36,9 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 8,87 mi.
- A maior compra de Bare Financial Services no T3 2026 foi JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 ações no valor de US$ 36,9 mil.
- Bare Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Bare Financial Services em T3 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 8,87 mi.
- Bare Financial Services encerrou totalmente sua posição em Sila Realty Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mil.
- As dez maiores posições de Bare Financial Services representam 64% de sua carteira de US$ 447 mi no T3 2026.
- Bare Financial Services abriu 236 novas posições e encerrou 111 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bare Financial Services subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 447 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bare Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.