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Bare Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
17.19%
推定1年リターン
11.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.89%
1年予想リターン
+11.53%
3年間の予想リターン
+53.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.47億
運用資産残高の伸び率
+$1133万
(+2.6%)
資金フロー
+$2157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.87%
保有額
2,019
新規
236
買い増し
748
減少
359
解消
111
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1592万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1499万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$163万 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$131万 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+$67.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$887万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$610万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$118万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$104万 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$42.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.72% |
| 2 | 情報技術 | 1.72% |
| 3 | 金融 | 1.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exelon
EXC
$479億
| $8.67万 | 0.02% |
2,147
+589
| +38% | +$2.63万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
77
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $8.65万 | 0.02% |
688
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
78
Thor Industries
THO
$39.9億
| $8.26万 | 0.02% |
1,196
+8
| +0.7% | +$603 |
2023 Q4
11四半期
|
|
79
Prudential Financial
PRU
$424億
| $8.13万 | 0.02% |
716
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
80
Bank of America
BAC
$3520億
| $8.06万 | 0.02% |
1,480
+100
| +7% | +$6,092 |
2023 Q4
11四半期
|
|
81
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.46億
| $7.87万 | 0.02% |
1,376
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
82
Visa
V
$7944億
| $7.8万 | 0.02% |
217
+20
| +10% | +$7,311 |
2025 Q1
6四半期
|
|
83
Chevron
CVX
$4291億
| $7.68万 | 0.02% |
376
+41
| +12% | +$8,073 |
2023 Q4
11四半期
|
|
84
Sandisk
SNDK
$1259億
| $7.48万 | 0.02% |
43
+2
| +5% | +$3,129 |
2025 Q3
4四半期
|
|
85
Cisco
CSCO
$3765億
| $7.2万 | 0.02% |
669
+1
| +0.1% | +$113 |
2025 Q1
6四半期
|
|
86
Arista Networks
ANET
$2493億
| $7.08万 | 0.02% |
348
+18
| +5% | +$3,388 |
2025 Q1
6四半期
|
|
87
W.P. Carey
WPC
$151億
| $6.77万 | 0.02% |
1,048
+96
| +10% | +$6,811 |
2023 Q4
11四半期
|
|
88
AST SpaceMobile
ASTS
$98億
| $6.5万 | 0.01% |
1,105
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $6.5万 | 0.01% |
1,217
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
90
Royal Bank of Canada
RY
$2801億
| $6.35万 | 0.01% |
323
+33
| +11% | +$6,865 |
2025 Q1
6四半期
|
|
91
Mastercard
MA
$5760億
| $6.29万 | 0.01% |
114
+10
| +10% | +$5,622 |
2025 Q2
5四半期
|
|
92
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $6.08万 | 0.01% |
1,210
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
93
GE Aerospace
GE
$3443億
| $6.03万 | 0.01% |
193
+18
| +10% | +$6,236 |
2024 Q2
9四半期
|
|
94
Lam Research
LRCX
$2827億
| $6.01万 | 0.01% |
183
-2
| -1% | -$625 |
2025 Q1
6四半期
|
|
95
Manulife Financial
MFC
$728億
| $5.84万 | 0.01% |
1,372
+174
| +15% | +$7,535 |
2024 Q1
10四半期
|
|
96
Palantir
PLTR
$4048億
| $5.65万 | 0.01% |
302
+57
| +23% | +$9,084 |
2025 Q1
6四半期
|
|
97
Inspire 500 ETF
PTL
$8.71億
| $5.26万 | 0.01% |
193
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
98
HSBC
HSBC
$3064億
| $5.21万 | 0.01% |
525
+50
| +11% | +$5,120 |
2025 Q1
6四半期
|
|
99
Caterpillar
CAT
$2746億
| $5.03万 | 0.01% |
62
-5
| -7% | -$4,241 |
2025 Q1
6四半期
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $5.01万 | 0.01% |
342
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
ML
Bare Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bare Financial Servicesは2,019銘柄を保有し、保有額は$4.47億でした。前四半期の$4.36億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Bare Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$2157万を投じ、新たに236銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち748銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFで、保有株数は268株、評価額は$3.69万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$887万相当を売却しました。
- Bare Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFで、株数は268株、評価額は$3.69万でした。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1592万でした。
- Bare Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$887万相当を減らしました。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期にSila Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.33万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bare Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.47億のポートフォリオの64%を占めています。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに236件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- Bare Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$4.47億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のBare Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。