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WA
WP Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 413 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
26,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,71%
Retorno est. (1 ano)
+26,32%
Retorno est. (3 anos)
+95,48%
Retorno est. (5 anos)
+124,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 413 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,8 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,57%
Posição
128
Nova
13
Aumentada
41
Reduzida
62
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 936 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,08% |
| 2 | Tecnologia | 23,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,35% |
| 4 | Financeiro | 12,34% |
| 5 | Saúde | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 3,08 mi | 0,74% |
19.650
+10.675
| +119% | +US$ 1,88 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 3,01 mi | 0,73% |
56.199
-289
| -0,5% | -US$ 15 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,97 mi | 0,72% |
17.936
-181
| -1% | -US$ 33,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 2,85 mi | 0,69% |
15.994
+69
| +0,4% | +US$ 11,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,66 mi | 0,64% |
32.038
-1.669
| -5% | -US$ 139 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 2,62 mi | 0,63% |
30.182
-6.906
| -19% | -US$ 608 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
32
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 2,48 mi | 0,6% |
+28.138
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 2,47 mi | 0,6% |
5.174
-78
| -1% | -US$ 31,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 2,4 mi | 0,58% |
33.317
-271
| -0,8% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 2,31 mi | 0,56% |
9.497
-1.108
| -10% | -US$ 258 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,15 mi | 0,52% |
27.855
+69
| +0,2% | +US$ 5,06 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,04 mi | 0,49% |
13.775
+41
| +0,3% | +US$ 5,63 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,04 mi | 0,49% |
5.707
-45
| -0,8% | -US$ 16,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,84 mi | 0,45% |
11.598
-954
| -8% | -US$ 142 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,42% |
33.441
+4.083
| +14% | +US$ 214 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
41
Intuit
INTU
US$ 89,7 bi
| US$ 1,66 mi | 0,4% |
6.343
+5.052
| +391% | +US$ 1,76 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,38% |
34.481
-1.793
| -5% | -US$ 81,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,54 mi | 0,37% |
7.078
+564
| +9% | +US$ 118 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
44
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 1,53 mi | 0,37% |
41.401
+122
| +0,3% | +US$ 4,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,51 mi | 0,37% |
29.725
-3.006
| -9% | -US$ 154 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 1,46 mi | 0,35% |
2.945
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 1,45 mi | 0,35% |
15.992
-63
| -0,4% | -US$ 5,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 1,44 mi | 0,35% |
3.331
-450
| -12% | -US$ 130 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 1,41 mi | 0,34% |
7.642
-8
| -0,1% | -US$ 1,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 1,39 mi | 0,34% |
3.302
+4
| +0,1% | +US$ 1,59 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
Revisão da carteira de WP Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WP Advisors detinha 128 posições avaliadas em US$ 413 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
WP Advisors fez uma retirada líquida de US$ 12,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 62 participações. Sua saída mais significativa foi Micron Technology, uma posição estimada em US$ 1,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, WP Advisors abriu uma nova posição em Amphenol no valor de US$ 2,48 mi.
- A maior compra de WP Advisors no T2 2026 foi Amphenol: 28.138 ações no valor de US$ 2,48 mi.
- WP Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de WP Advisors em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- WP Advisors encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de WP Advisors representam 57% de sua carteira de US$ 413 mi no T2 2026.
- WP Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de WP Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 413 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WP Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.