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WA
WP Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.13억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
26.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.71%
1년 예상 수익률
+26.32%
3년 예상 수익률
+95.48%
5년 예상 수익률
+124.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.13억
AUM 성장
+US$2679만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$1280만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.57%
보유액
128
신규
13
증가
41
축소
62
청산됨
9
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$203만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$188만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$176만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$150만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$93.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$469만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$198만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$175만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$149만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.08% |
| 2 | 정보기술 | 23.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.35% |
| 4 | 금융 | 12.34% |
| 5 | 헬스케어 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$308만 | 0.74% |
19,650
+10,675
| +119% | +US$188만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$301만 | 0.73% |
56,199
-289
| -0.5% | -US$1.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
28
Chevron
CVX
US$4428억
| US$297만 | 0.72% |
17,936
-181
| -1% | -US$3.37만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
29
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$285만 | 0.69% |
15,994
+69
| +0.4% | +US$1.18만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$266만 | 0.64% |
32,038
-1,669
| -5% | -US$13.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
31
Oneok
OKE
US$585억
| US$262만 | 0.63% |
30,182
-6,906
| -19% | -US$60.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
32
Amphenol
APH
US$1956억
| US$248만 | 0.6% |
+28,138
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$247만 | 0.6% |
5,174
-78
| -1% | -US$3.17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
Altria Group
MO
US$1246억
| US$240만 | 0.58% |
33,317
-271
| -0.8% | -US$1.89만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$231만 | 0.56% |
9,497
-1,108
| -10% | -US$25.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$215만 | 0.52% |
27,855
+69
| +0.2% | +US$5.06천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$204만 | 0.49% |
13,775
+41
| +0.3% | +US$5.63천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$204만 | 0.49% |
5,707
-45
| -0.8% | -US$1.62만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$184만 | 0.45% |
11,598
-954
| -8% | -US$14.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
40
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$173만 | 0.42% |
33,441
+4,083
| +14% | +US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
41
Intuit
INTU
US$896억
| US$166만 | 0.4% |
6,343
+5,052
| +391% | +US$176만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$156만 | 0.38% |
34,481
-1,793
| -5% | -US$8.12만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$154만 | 0.37% |
7,078
+564
| +9% | +US$11.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
44
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$153만 | 0.37% |
41,401
+122
| +0.3% | +US$4.2천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$151만 | 0.37% |
29,725
-3,006
| -9% | -US$15.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
46
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$146만 | 0.35% |
2,945
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$145만 | 0.35% |
15,992
-63
| -0.4% | -US$5.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Dell
DELL
US$2935억
| US$144만 | 0.35% |
3,331
-450
| -12% | -US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$141만 | 0.34% |
7,642
-8
| -0.1% | -US$1.5천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$139만 | 0.34% |
3,302
+4
| +0.1% | +US$1.59천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
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KWM
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HP
WP Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WP Advisors 측은 US$4.13억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.87억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
WP Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$1280만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Micron Technology 주식으로, 추정 US$102만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WP Advisors 측은 Amphenol에 US$248만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WP Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$248만 상당의 28,138주를 매수했어요.
- WP Advisors 측이 2026년 2분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- WP Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- WP Advisors 측은 2026년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WP Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.13억 중 57% 비중을 차지해요.
- WP Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- WP Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$4.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 WP Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.