我們已在上線！
進一步了解
WA
WP Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.36億
週轉率
16.8%
1年估算報酬率
23.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.3%
1年估算報酬率
+23.46%
3年估算報酬率
+113.03%
5年估算報酬率
+143.71%
10年估算報酬率
+369.46%
AUM
US$4.36億
AUM 成長
+US$2259萬
(+5.5%)
資金流向
+US$33.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.83%
持股
125
新
6
增持
64
減碼
33
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1277萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$190萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$80萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$72.2萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$60.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$1149萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$136萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$87.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7萬 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.47% |
| 2 | 其他 | 23.62% |
| 3 | 通訊服務 | 21.37% |
| 4 | 金融 | 11.66% |
| 5 | 能源 | 7.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PayPal
PYPL
US$492億
| US$339萬 | 0.78% |
64,453
-15,928
| -20% | -US$87.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| US$302萬 | 0.69% |
56,541
+342
| +0.6% | +US$1.94萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
28
Booking.com
BKNG
US$1195億
| US$278萬 | 0.64% |
17,080
+1,086
| +7% | +US$20.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$260萬 | 0.6% |
32,247
+209
| +0.7% | +US$1.77萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
30
Oneok
OKE
US$537億
| US$254萬 | 0.58% |
29,822
-360
| -1% | -US$3.31萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
31
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$251萬 | 0.58% |
5,502
+328
| +6% | +US$13.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
32
Amphenol
APH
US$1842億
| US$238萬 | 0.55% |
28,228
+90
| +0.3% | +US$7,250 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
Altria Group
MO
US$1266億
| US$225萬 | 0.52% |
33,404
+87
| +0.3% | +US$6,041 |
2016 Q4
39個季度
|
|
34
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$213萬 | 0.49% |
41,094
+7,653
| +23% | +US$41.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
35
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$213萬 | 0.49% |
+1,999
| 新 | +US$190萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$213萬 | 0.49% |
9,204
-293
| -3% | -US$7.15萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
37
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$209萬 | 0.48% |
12,404
+806
| +7% | +US$13.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$196萬 | 0.45% |
5,709
+2
| +0% | +US$694 |
2016 Q4
39個季度
|
|
39
Intuit
INTU
US$913億
| US$196萬 | 0.45% |
7,103
+760
| +12% | +US$23.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$190萬 | 0.44% |
8,810
+1,732
| +24% | +US$38.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
41
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$130億
| US$182萬 | 0.42% |
17,119
+1,127
| +7% | +US$11.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
42
Dell
DELL
US$2089億
| US$179萬 | 0.41% |
3,335
+4
| +0.1% | +US$1,879 |
2025 Q3
4個季度
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$176萬 | 0.4% |
24,528
-3,327
| -12% | -US$25.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$164萬 | 0.38% |
12,030
-1,745
| -13% | -US$25.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
45
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387億
| US$153萬 | 0.35% |
2,920
-25
| -0.8% | -US$1.28萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1億
| US$144萬 | 0.33% |
29,582
-143
| -0.5% | -US$7,357 |
2016 Q4
39個季度
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$141萬 | 0.32% |
41,556
+155
| +0.4% | +US$5,488 |
2025 Q1
6個季度
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$133萬 | 0.31% |
33,817
-664
| -2% | -US$2.89萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$132萬 | 0.3% |
6,728
+1,433
| +27% | +US$26.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
50
ServiceNow
NOW
US$1058億
| US$131萬 | 0.3% |
9,796
+340
| +4% | +US$4.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
LCM
WP Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WP Advisors持有125個部位，價值US$4.36億，較前一季的US$4.13億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的60%。
WP Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加64檔、減碼33檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共1,999股，價值US$213萬。 最大的一筆賣出是Pfizer，估計金額為US$1149萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為其他和通訊服務。
- WP Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Micron Technology：共買進1,999股，價值US$213萬。
- WP Advisors在2026年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$1277萬。
- WP Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是PayPal，估計減持了US$87.7萬。
- WP Advisors於2026年第3季完全出清Pfizer，估計賣出金額為US$1149萬。
- 在2026年第3季，WP Advisors的投資組合規模為US$4.36億，前十大持股占60%。
- WP Advisors在2026年第3季新增了6個部位，並平倉15個部位。
- WP Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$4.36億。
根據WP Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。