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WCM
Winthrop Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 414 M
Rotación
25.86%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+6.3%)
Flujo de capital
-USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.25%
Posición
406
Nuevas
50
Aumentadas
95
Reducidas
56
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 630 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 626 k |
| 4 |
Vistra
VST
|
+USD 576 k |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 843 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.69% |
| 2 | Atención médica | 7.08% |
| 3 | Tecnología | 4.98% |
| 4 | Finanzas | 2.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 43.7 M | 10.56% |
365,715
-2,069
| -0.6% | -USD 227 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 21.5 M | 5.19% |
17,908
+16
| +0.1% | +USD 16.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 20.2 M | 4.87% |
671,560
-5,403
| -0.8% | -USD 162 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 19.4 M | 4.67% |
657,605
-856
| -0.1% | -USD 24.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 13.7 M | 3.31% |
104,157
+1,001
| +1% | +USD 128 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 13.4 M | 3.22% |
421,081
-12,495
| -3% | -USD 396 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.4 M | 3% |
128,488
+132
| +0.1% | +USD 12.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 10.3 M | 2.5% |
48,623
-6,244
| -11% | -USD 1.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 10.3 M | 2.5% |
65,145
+1,185
| +2% | +USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 10.1 M | 2.44% |
94,229
+1,116
| +1% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.6 M | 2.32% |
116,385
-82
| -0.1% | -USD 6.78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 9.39 M | 2.27% |
97,379
-4,426
| -4% | -USD 420 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 9.33 M | 2.25% |
79,515
+920
| +1% | +USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 9.28 M | 2.24% |
85,046
+480
| +0.6% | +USD 52.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.2 M | 2.22% |
331,932
-31,261
| -9% | -USD 843 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.93 M | 1.92% |
39,646
-1,163
| -3% | -USD 239 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.6 M | 1.84% |
21,268
-145
| -0.7% | -USD 52.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 7.41 M | 1.79% |
39,995
+468
| +1% | +USD 81.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.15 M | 1.73% |
83,029
-2,267
| -3% | -USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.64 M | 1.6% |
30,487
-382
| -1% | -USD 79.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.15 M | 1.49% |
74,280
-5,764
| -7% | -USD 459 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 6.09 M | 1.47% |
64,433
-24
| -0% | -USD 2.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.62 M | 1.36% |
64,052
-79
| -0.1% | -USD 7.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 5.35 M | 1.29% |
228,145
+3,123
| +1% | +USD 73.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.1 M | 1.23% |
150,856
-3,735
| -2% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MWPCG
HCM
VR
BWM
SCP
SIM
OP
WA
Revisión del portafolio de Winthrop Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winthrop Capital Management mantenía 406 posiciones por un valor de USD 414 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Winthrop Capital Management registró retiros netos por USD 13.7 M en T2 2026, cerró 55 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 5.17 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Winthrop Capital Management abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 627 k.
- La mayor compra de Winthrop Capital Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,838 acciones por un valor de USD 627 k.
- Winthrop Capital Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Winthrop Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Winthrop Capital Management cerró por completo su posición en Apple en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.17 M.
- Las diez principales posiciones de Winthrop Capital Management representan 42% de su cartera de USD 414 M en T2 2026.
- Winthrop Capital Management abrió 50 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winthrop Capital Management aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 414 M.
Según el Informe 13F de Winthrop Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.