我們已在上線！
進一步了解
Winthrop Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.14億
週轉率
25.86%
1年估算報酬率
21.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.87%
1年估算報酬率
+21.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.14億
AUM 成長
+US$2459萬
(+6.3%)
資金流向
-US$1375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.25%
持股
406
新
50
增持
95
減碼
56
已平倉
55
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$118萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$63萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$62.6萬 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$57.6萬 |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$517萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$286萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$155萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$128萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$84.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.69% |
| 2 | 醫療保健 | 7.08% |
| 3 | 資訊科技 | 4.98% |
| 4 | 金融 | 2.65% |
| 5 | 通訊服務 | 2.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$4371萬 | 10.56% |
365,715
-2,069
| -0.6% | -US$22.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2148萬 | 5.19% |
17,908
+16
| +0.1% | +US$1.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$2015萬 | 4.87% |
671,560
-5,403
| -0.8% | -US$16.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$1935萬 | 4.67% |
657,605
-856
| -0.1% | -US$2.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132億
| US$1371萬 | 3.31% |
104,157
+1,001
| +1% | +US$12.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$1335萬 | 3.22% |
421,081
-12,495
| -3% | -US$39.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$1241萬 | 3% |
128,488
+132
| +0.1% | +US$1.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$1035萬 | 2.5% |
48,623
-6,244
| -11% | -US$128萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$1034萬 | 2.5% |
65,145
+1,185
| +2% | +US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$1010萬 | 2.44% |
94,229
+1,116
| +1% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$962萬 | 2.32% |
116,385
-82
| -0.1% | -US$6,777 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$939萬 | 2.27% |
97,379
-4,426
| -4% | -US$42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$933萬 | 2.25% |
79,515
+920
| +1% | +US$10.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$928萬 | 2.24% |
85,046
+480
| +0.6% | +US$5.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$920萬 | 2.22% |
331,932
-31,261
| -9% | -US$84.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$793萬 | 1.92% |
39,646
-1,163
| -3% | -US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$760萬 | 1.84% |
21,268
-145
| -0.7% | -US$5.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$741萬 | 1.79% |
39,995
+468
| +1% | +US$8.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$715萬 | 1.73% |
83,029
-2,267
| -3% | -US$19.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$664萬 | 1.6% |
30,487
-382
| -1% | -US$7.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$615萬 | 1.49% |
74,280
-5,764
| -7% | -US$45.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$609萬 | 1.47% |
64,433
-24
| -0% | -US$2,270 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1645億
| US$562萬 | 1.36% |
64,052
-79
| -0.1% | -US$7,146 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$535萬 | 1.29% |
228,145
+3,123
| +1% | +US$7.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$510萬 | 1.23% |
150,856
-3,735
| -2% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SIM
WA
Winthrop Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winthrop Capital Management持有406個部位，價值US$4.14億，較前一季的US$3.89億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Winthrop Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1375萬，平倉55個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$517萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Winthrop Capital Management新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$62.7萬。
- Winthrop Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,838股，價值US$62.7萬。
- Winthrop Capital Management在2026年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Winthrop Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$155萬。
- Winthrop Capital Management於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$517萬。
- 在2026年第2季，Winthrop Capital Management的投資組合規模為US$4.14億，前十大持股占42%。
- Winthrop Capital Management在2026年第2季新增了50個部位，並平倉55個部位。
- Winthrop Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$4.14億。
根據Winthrop Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。