Wir sind mit live! Mehr erfahren
Roman Butler Fullerton & Co

Roman Butler Fullerton & Co Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 17,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,47 %
Position
305
Neu
25
Aufgestockt
148
Reduziert
84
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+9,4 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+3,42 Mio. $
3
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+3,38 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,25 Mio. $
5
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+932.749 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EOI-Symbol
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
+3,9 Mio. $
2
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+3,4 Mio. $
3
FYC-Symbol
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
+3,06 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,31 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,41 %
2 Technologie 23,26 %
3 Industrie 9,11 %
4 Finanzwesen 6,43 %
5 Gesundheitswesen 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
25,4 Mio. $ 5,82 %
116.862
+1.380
+1 % +295.865 $
2019 Q1
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
21,5 Mio. $ 4,93 %
62.644
+1.631
+3 % +523.872 $
2018 Q4
31 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
17,8 Mio. $ 4,09 %
33.350
+1.111
+3 % +513.793 $
2018 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,23 %
53.633
+1.478
+3 % +375.525 $
2018 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,04 %
17.277
+2.967
+21 % +2,25 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,57 %
32.910
+427
+1 % +147.195 $
2018 Q4
31 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
9,46 Mio. $ 2,17 %
7.626
+157
+2 % +185.260 $
2018 Q4
31 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
556 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,99 %
14.081
-177
-1 % -99.516 $
2019 Q1
30 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,83 %
33.032
+488
+1 % +117.220 $
2018 Q4
31 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,79 %
65.678
-190
-0,3 % -20.860 $
2018 Q4
31 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,47 %
72.107
-346
-0,5 % -30.284 $
2019 Q1
30 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,36 %
172.862
+12.967
+8 % +437.156 $
2021 Q2
21 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,83 Mio. $ 1,11 %
9.080
+284
+3 % +143.284 $
2018 Q4
31 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,02 %
6.318
+530
+9 % +330.803 $
2018 Q4
31 Quartale
NOBL-Symbol
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,01 %
77.740
-1.887
-2 % -107.795 $
2018 Q4
31 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1 %
31.076
+24.692
+387 % +3,42 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
EOI-Symbol
17
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
786 Mio. $
4,35 Mio. $ 1 %
22.462
-196.119
-90 % -3,9 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
FTCS-Symbol
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,93 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,97 %
42.625
+244
+0,6 % +23.990 $
2020 Q2
25 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,96 %
5.765
-183
-3 % -155.205 $
2018 Q4
31 Quartale
CI-Symbol
20
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,93 %
13.531
+76
+0,6 % +21.416 $
2018 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,9 %
11.816
+108
+0,9 % +37.775 $
2018 Q4
31 Quartale
VLO-Symbol
22
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,84 %
8.487
-187
-2 % -63.119 $
2018 Q4
31 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
449 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,79 %
3.476
+50
+1 % +46.677 $
2023 Q3
12 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,79 %
21.843
-33
-0,2 % -4.836 $
2018 Q4
31 Quartale
VTHR-Symbol
25
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,84 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,78 %
+10.083
Neu +3,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York New York 435 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bare Financial Services
Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodman Advisory Group
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 435 Mio. $ AUM 30,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Charles Private Wealth Services
One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cape Ann Asset Management
Cape Ann Asset Management London, United Kingdom 434 Mio. $ AUM 68,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carr Financial Group
Carr Financial Group Worcester, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IDG-Accel China Capital II Associates
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Roman Butler Fullerton & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roman Butler Fullerton & Co 305 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Roman Butler Fullerton & Co für Q3 2026 weist 25 neu, 148 erhöht, 84 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Exelixis: 168.589 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Roman Butler Fullerton & Co im Q3 2026 war Exelixis: 168.589 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Roman Butler Fullerton & Co hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roman Butler Fullerton & Co im Q3 2026 entfiel auf Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,9 Mio. $.
  • Roman Butler Fullerton & Co hat seine Position in First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roman Butler Fullerton & Co machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Roman Butler Fullerton & Co eröffnete 25 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Roman Butler Fullerton & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roman Butler Fullerton & Co für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .