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Roman Butler Fullerton & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
17.05%
1년 추정 수익률
25.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.77%
1년 예상 수익률
+25.02%
3년 예상 수익률
+134.02%
5년 예상 수익률
+177.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$1639만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.47%
보유액
305
신규
25
증가
148
축소
84
청산됨
27
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Exelixis
EXEL
|
+US$940만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$342만 |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$338만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$225만 |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
|
+US$390만 |
| 2 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$340만 |
| 3 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+US$306만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$131만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.41% |
| 2 | 정보기술 | 23.26% |
| 3 | 산업재 | 9.11% |
| 4 | 금융 | 6.43% |
| 5 | 헬스케어 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$2537만 | 5.82% |
116,862
+1,380
| +1% | +US$29.6만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2148만 | 4.93% |
62,644
+1,631
| +3% | +US$52.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1779만 | 4.09% |
33,350
+1,111
| +3% | +US$51.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1408만 | 3.23% |
53,633
+1,478
| +3% | +US$37.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1324만 | 3.04% |
17,277
+2,967
| +21% | +US$225만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$1119만 | 2.57% |
32,910
+427
| +1% | +US$14.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$946만 | 2.17% |
7,626
+157
| +2% | +US$18.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5756억
| US$868만 | 1.99% |
14,081
-177
| -1% | -US$10만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$796만 | 1.83% |
33,032
+488
| +1% | +US$11.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$780만 | 1.79% |
65,678
-190
| -0.3% | -US$2.09만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$640만 | 1.47% |
72,107
-346
| -0.5% | -US$3.03만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$592만 | 1.36% |
172,862
+12,967
| +8% | +US$43.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$483만 | 1.11% |
9,080
+284
| +3% | +US$14.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$446만 | 1.02% |
6,318
+530
| +9% | +US$33.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$441만 | 1.01% |
77,740
-1,887
| -2% | -US$10.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$436만 | 1% |
31,076
+24,692
| +387% | +US$342만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
17
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$7.9억
| US$435만 | 1% |
22,462
-196,119
| -90% | -US$390만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1억
| US$422만 | 0.97% |
42,625
+244
| +0.6% | +US$2.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$418만 | 0.96% |
5,765
-183
| -3% | -US$15.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
Cigna
CI
US$794억
| US$404만 | 0.93% |
13,531
+76
| +0.6% | +US$2.14만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$394만 | 0.9% |
11,816
+108
| +0.9% | +US$3.78만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1014억
| US$368만 | 0.84% |
8,487
-187
| -2% | -US$6.31만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4820억
| US$346만 | 0.79% |
3,476
+50
| +1% | +US$4.67만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$344만 | 0.79% |
21,843
-33
| -0.2% | -US$4.84천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
25
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.5억
| US$339만 | 0.78% |
+10,083
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
NICM
DCM
Roman Butler Fullerton & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Roman Butler Fullerton & Co 측은 US$4.36억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Roman Butler Fullerton & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 148개 증가, 84개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Exelixis 주식으로, 168,589주를 보유했으며 가치는 US$106만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 주식으로, 추정 금액은 US$390만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Roman Butler Fullerton & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Exelixis 주식으로, US$106만 상당의 168,589주를 매수했어요.
- Roman Butler Fullerton & Co 측이 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$342만 규모예요.
- Roman Butler Fullerton & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund이며, 추정 감소액은 US$390만예요.
- Roman Butler Fullerton & Co 측은 2026년 3분기에 First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roman Butler Fullerton & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 31% 비중을 차지해요.
- Roman Butler Fullerton & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Roman Butler Fullerton & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Roman Butler Fullerton & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.