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Searle & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.19億
売買回転率
8.54%
推定1年リターン
36.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.99%
1年予想リターン
+36.78%
3年間の予想リターン
+107.65%
5年予想リターン
+138.09%
10年間の推定リターン
+370.45%
AUM
$4.19億
運用資産残高の伸び率
-$2638万
(-5.9%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.49%
保有額
199
新規
5
買い増し
12
減少
67
解消
12
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$43.8万 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+$43万 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+$37.8万 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$32.8万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$31.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1104万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$131万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$114万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$103万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$87.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.39% |
| 2 | ヘルスケア | 15.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.89% |
| 4 | 金融 | 12.09% |
| 5 | 生活必需品 | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
$1033億
| $212万 | 0.51% |
8,317
+300
| +4% | +$6.85万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
52
Walt Disney
DIS
$2054億
| $212万 | 0.51% |
20,185
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
53
Abbott
ABT
$1880億
| $191万 | 0.46% |
19,368
+2,000
| +12% | +$20.9万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $191万 | 0.46% |
5,558
-341
| -6% | -$11.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
55
Costco
COST
$4902億
| $184万 | 0.44% |
2,026
-18
| -0.9% | -$1.68万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
56
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $184万 | 0.44% |
7,400
-3,405
| -32% | -$86.5万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $184万 | 0.44% |
5,403
-300
| -5% | -$10.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
58
Fresenius Medical Care
FMS
$114億
| $181万 | 0.43% |
80,725
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
59
United Rentals
URI
$696億
| $178万 | 0.42% |
1,775
-100
| -5% | -$10.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
60
CSX Corp
CSX
$959億
| $175万 | 0.42% |
37,692
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
American Electric Power
AEP
$703億
| $171万 | 0.41% |
14,410
-1,000
| -6% | -$12.7万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
62
Danaher
DHR
$1639億
| $159万 | 0.38% |
7,177
-1,500
| -17% | -$30.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
63
United Parcel Service
UPS
$957億
| $157万 | 0.37% |
16,795
-3,600
| -18% | -$37.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
64
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $143万 | 0.34% |
5,600
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
65
Adobe
ADBE
$946億
| $135万 | 0.32% |
5,624
-600
| -10% | -$15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
66
Casella Waste Systems
CWST
$63.8億
| $133万 | 0.32% |
16,600
+4,700
| +39% | +$43万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $128万 | 0.31% |
15,012
-1,000
| -6% | -$9.05万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
68
Brookfield Wealth Solutions
BNT
$122億
| $124万 | 0.3% |
33,980
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
69
Imperial Oil
IMO
$607億
| $123万 | 0.29% |
10,000
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
70
Union Pacific
UNP
$1797億
| $123万 | 0.29% |
4,507
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
71
Altria Group
MO
$1308億
| $118万 | 0.28% |
17,578
-6,182
| -26% | -$42.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
72
Travelers Companies
TRV
$826億
| $118万 | 0.28% |
3,304
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
73
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $118万 | 0.28% |
2,640
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
74
Verizon
VZ
$1921億
| $112万 | 0.27% |
24,508
-500
| -2% | -$2.35万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
75
Viper Energy
VNOM
$81.6億
| $112万 | 0.27% |
28,000
-1,000
| -3% | -$4.32万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
TM
NTCM
RA
Searle & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Searle & Coは$4.19億相当のポジションを199件保有しており、前四半期の$4.45億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Searle & Coは2026年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Searle & Coは$34.2万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Searle & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は8,465株、評価額は$34.2万でした。
- Searle & Coは2026年第3四半期にHamilton Laneの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.8万でした。
- Searle & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$114万相当を減らしました。
- Searle & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1104万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Searle & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.19億のポートフォリオの36%を占めています。
- Searle & Coは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Searle & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$4.19億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のSearle & Coの 13F報告書 に基づいています。