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Searle & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
8.54%
1년 추정 수익률
36.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+36.78%
3년 예상 수익률
+107.65%
5년 예상 수익률
+138.09%
10년 예상 수익률
+370.45%
AUM
US$4.19억
AUM 성장
-US$2638만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.49%
보유액
199
신규
5
증가
12
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$43.8만 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$43만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$32.8만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1104만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$103만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$87.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.39% |
| 2 | 헬스케어 | 15.38% |
| 3 | 산업재 | 13.89% |
| 4 | 금융 | 12.09% |
| 5 | 필수소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$212만 | 0.51% |
8,317
+300
| +4% | +US$6.85만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
52
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$212만 | 0.51% |
20,185
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
53
Abbott
ABT
US$1904억
| US$191만 | 0.46% |
19,368
+2,000
| +12% | +US$20.9만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$191만 | 0.46% |
5,558
-341
| -6% | -US$11.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
55
Costco
COST
US$4669억
| US$184만 | 0.44% |
2,026
-18
| -0.9% | -US$1.68만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
56
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$184만 | 0.44% |
7,400
-3,405
| -32% | -US$86.5만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$184만 | 0.44% |
5,403
-300
| -5% | -US$10.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
58
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
| US$181만 | 0.43% |
80,725
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
59
United Rentals
URI
US$654억
| US$178만 | 0.42% |
1,775
-100
| -5% | -US$10.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
60
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$175만 | 0.42% |
37,692
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
American Electric Power
AEP
US$689억
| US$171만 | 0.41% |
14,410
-1,000
| -6% | -US$12.7만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
62
Danaher
DHR
US$1619억
| US$159만 | 0.38% |
7,177
-1,500
| -17% | -US$30.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
63
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$157만 | 0.37% |
16,795
-3,600
| -18% | -US$37.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
64
Tenet Healthcare
THC
US$225억
| US$143만 | 0.34% |
5,600
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
65
Adobe
ADBE
US$931억
| US$135만 | 0.32% |
5,624
-600
| -10% | -US$15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
66
Casella Waste Systems
CWST
US$62.5억
| US$133만 | 0.32% |
16,600
+4,700
| +39% | +US$43만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$128만 | 0.31% |
15,012
-1,000
| -6% | -US$9.05만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
68
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$123억
| US$124만 | 0.3% |
33,980
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
Imperial Oil
IMO
US$589억
| US$123만 | 0.29% |
10,000
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
70
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$123만 | 0.29% |
4,507
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
71
Altria Group
MO
US$1266억
| US$118만 | 0.28% |
17,578
-6,182
| -26% | -US$42.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
72
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$118만 | 0.28% |
3,304
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
73
Motorola Solutions
MSI
US$851억
| US$118만 | 0.28% |
2,640
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
74
Verizon
VZ
US$1894억
| US$112만 | 0.27% |
24,508
-500
| -2% | -US$2.35만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
75
Viper Energy
VNOM
US$78.3억
| US$112만 | 0.27% |
28,000
-1,000
| -3% | -US$4.32만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KFS
TM
NTCM
Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Searle & Co의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$4.19억였으며 전 분기 US$4.45억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Searle & Co 측은 2026년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Searle & Co 측은 Exelon에 US$34.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$34.2만 상당의 8,465주를 매수했어요.
- Searle & Co 측이 2026년 3분기에 Hamilton Lane 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.8만 규모예요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 36% 비중을 차지해요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Searle & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$4.19억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Searle & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.