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Searle & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
8.54%
1년 추정 수익률
36.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+36.78%
3년 예상 수익률
+107.65%
5년 예상 수익률
+138.09%
10년 예상 수익률
+370.45%
AUM
US$4.19억
AUM 성장
-US$2638만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.49%
보유액
199
신규
5
증가
12
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$43.8만 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$43만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$32.8만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1104만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$103만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$87.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.39% |
| 2 | 헬스케어 | 15.38% |
| 3 | 산업재 | 13.89% |
| 4 | 금융 | 12.09% |
| 5 | 필수소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$22.8만 | 0.05% |
3,260
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
177
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$22.5만 | 0.05% |
4,337
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
178
Blackstone
BX
US$965억
| US$22.4만 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
179
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$22.3만 | 0.05% |
3,200
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
180
Dominion Energy
D
US$599억
| US$22만 | 0.05% |
3,631
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
181
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.88억
| US$22만 | 0.05% |
7,974
-2,280
| -22% | -US$6.27만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
182
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$21.8만 | 0.05% |
1,182
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
183
Paychex
PAYX
US$411억
| US$21.7만 | 0.05% |
2,200
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
184
California Resources
CRC
US$41.9억
| US$20.3만 | 0.05% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
185
Vista Gold
VGZ
US$3.99억
| US$7.32만 | 0.02% |
27,000
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
186
TMC The Metals Company
TMC
US$10.9억
| US$3.84만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
187
Heron Therapeutics
HRTX
US$6821만
| US$2.7만 | 0.01% |
86,250
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
188
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| – | – |
-1,250
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
189
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
| – | – |
-2,617
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
190
iShares US Transportation ETF
IYT
US$22억
| – | – |
-2,345
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
191
Oneok
OKE
US$556억
| – | – |
-15,033
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
192
Radian Group
RDN
US$47.1억
| – | – |
-6,026
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
193
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16억
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$35.7만 | – |
|
194
Veralto
VLTO
US$289억
| – | – |
-2,581
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
195
Valvoline
VVV
US$45.8억
| – | – |
-5,500
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
196
Whirlpool
WHR
US$19.8억
| – | – |
-13,050
| 청산됨 | -US$51.4만 | – |
|
|
197
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| – | – |
-80,745
| 청산됨 | -US$1104만 | – |
|
198
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$118억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
199
iShares Government Money Market ETF
GMMF
US$1.92억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$30.1만 | – |
|
유사한 펀드
KFS
TM
NTCM
Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Searle & Co의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$4.19억였으며 전 분기 US$4.45억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Searle & Co 측은 2026년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Searle & Co 측은 Exelon에 US$34.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$34.2만 상당의 8,465주를 매수했어요.
- Searle & Co 측이 2026년 3분기에 Hamilton Lane 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.8만 규모예요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 36% 비중을 차지해요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Searle & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$4.19억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Searle & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.