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Searle & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
8.54%
1년 추정 수익률
36.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+36.78%
3년 예상 수익률
+107.65%
5년 예상 수익률
+138.09%
10년 예상 수익률
+370.45%
AUM
US$4.19억
AUM 성장
-US$2638만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.49%
보유액
199
신규
5
증가
12
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$43.8만 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$43만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$32.8만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1104만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$103만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$87.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.39% |
| 2 | 헬스케어 | 15.38% |
| 3 | 산업재 | 13.89% |
| 4 | 금융 | 12.09% |
| 5 | 필수소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$771억
| US$41.6만 | 0.1% |
4,000
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
127
Devon Energy
DVN
US$529억
| US$40.9만 | 0.1% |
8,891
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
Unilever
UL
US$1426억
| US$40.5만 | 0.1% |
6,666
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
129
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$39.8만 | 0.1% |
1,260
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| US$39.3만 | 0.09% |
2,300
+680
| +42% | +US$12.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
131
Sanofi
SNY
US$1160억
| US$39.2만 | 0.09% |
9,500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
132
KLA
KLAC
US$1959억
| US$39만 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$38.9만 | 0.09% |
555
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
Sony
SONY
US$1585억
| US$38.8만 | 0.09% |
16,500
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
135
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$38.8만 | 0.09% |
3,735
-400
| -10% | -US$4.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$622억
| US$38.2만 | 0.09% |
627
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
137
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$38만 | 0.09% |
10,334
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
138
Qnity Electronics Inc
Q
US$245억
| US$36.6만 | 0.09% |
2,914
-321
| -10% | -US$4.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
Cheniere Energy
CQP
US$299억
| US$36.5만 | 0.09% |
6,000
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
140
Target
TGT
US$731억
| US$36만 | 0.09% |
2,300
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
141
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$35.9만 | 0.09% |
2,762
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$35.7만 | 0.09% |
2,260
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
143
L3Harris
LHX
US$501억
| US$35.5만 | 0.08% |
1,500
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
144
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$34.7만 | 0.08% |
3,560
+1,500
| +73% | +US$16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$34.6만 | 0.08% |
17,499
-3,000
| -15% | -US$6.19만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
146
3M
MMM
US$955억
| US$34.3만 | 0.08% |
2,087
-1,000
| -32% | -US$17.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
147
Exelon
EXC
US$478억
| US$34.2만 | 0.08% |
+8,465
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
Amphenol
APH
US$1913억
| US$33.7만 | 0.08% |
4,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
149
Citigroup
C
US$2042억
| US$33.4만 | 0.08% |
2,582
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$280억
| US$33.4만 | 0.08% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
NTCM
RA
Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Searle & Co의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$4.19억였으며 전 분기 US$4.45억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Searle & Co 측은 2026년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Searle & Co 측은 Exelon에 US$34.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$34.2만 상당의 8,465주를 매수했어요.
- Searle & Co 측이 2026년 3분기에 Hamilton Lane 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.8만 규모예요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 36% 비중을 차지해요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Searle & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$4.19억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Searle & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.