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Searle & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
8.54%
1년 추정 수익률
36.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+36.78%
3년 예상 수익률
+107.65%
5년 예상 수익률
+138.09%
10년 예상 수익률
+370.45%
AUM
US$4.19억
AUM 성장
-US$2638만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.49%
보유액
199
신규
5
증가
12
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$43.8만 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$43만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$32.8만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1104만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$103만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$87.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.39% |
| 2 | 헬스케어 | 15.38% |
| 3 | 산업재 | 13.89% |
| 4 | 금융 | 12.09% |
| 5 | 필수소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| US$32.9만 | 0.08% |
5,850
-629
| -10% | -US$3.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
Halliburton
HAL
US$264억
| US$32.6만 | 0.08% |
10,249
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
153
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.5억
| US$31.9만 | 0.08% |
+6,290
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
Diageo
DEO
US$564억
| US$30.8만 | 0.07% |
3,600
-7,350
| -67% | -US$64.7만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
155
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$30.6만 | 0.07% |
2,686
-500
| -16% | -US$6.13만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
156
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$30.6만 | 0.07% |
2,050
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
157
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$30.2만 | 0.07% |
10,028
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
158
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.9억
| US$29.7만 | 0.07% |
28,400
-3,000
| -10% | -US$3.5만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
159
Constellation Energy
CEG
US$978억
| US$29.3만 | 0.07% |
1,155
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$28만 | 0.07% |
550
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
161
Nokia
NOK
US$463억
| US$27.6만 | 0.07% |
27,223
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
162
Jefferies Financial Group
JEF
US$113억
| US$27.4만 | 0.07% |
6,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
163
Element Solutions
ESI
US$80억
| US$27.3만 | 0.07% |
7,527
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
164
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$158억
| US$27.3만 | 0.07% |
+3,500
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$27만 | 0.06% |
1,819
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
166
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$26.9만 | 0.06% |
3,438
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Dow Inc
DOW
US$224억
| US$25.9만 | 0.06% |
9,388
-1,354
| -13% | -US$4.03만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
168
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71억
| US$25.6만 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
169
Brookfield Asset Management
BAM
US$865억
| US$25.3만 | 0.06% |
5,662
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
170
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$25.3만 | 0.06% |
5,837
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
171
Dell
DELL
US$2202억
| US$24.9만 | 0.06% |
+462
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6억
| US$24.2만 | 0.06% |
3,600
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
173
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$23.3만 | 0.06% |
1,020
-830
| -45% | -US$17.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
174
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$23만 | 0.05% |
4,302
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
175
BP
BP
US$1148억
| US$22.8만 | 0.05% |
+5,181
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KFS
TM
NTCM
Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Searle & Co의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$4.19억였으며 전 분기 US$4.45억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Searle & Co 측은 2026년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Searle & Co 측은 Exelon에 US$34.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$34.2만 상당의 8,465주를 매수했어요.
- Searle & Co 측이 2026년 3분기에 Hamilton Lane 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.8만 규모예요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 36% 비중을 차지해요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Searle & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$4.19억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Searle & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.