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Searle & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
8.54%
1년 추정 수익률
36.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+36.78%
3년 예상 수익률
+107.65%
5년 예상 수익률
+138.09%
10년 예상 수익률
+370.45%
AUM
US$4.19억
AUM 성장
-US$2638만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.49%
보유액
199
신규
5
증가
12
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$43.8만 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$43만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$32.8만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1104만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$103만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$87.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.39% |
| 2 | 헬스케어 | 15.38% |
| 3 | 산업재 | 13.89% |
| 4 | 금융 | 12.09% |
| 5 | 필수소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$109만 | 0.26% |
3,495
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
77
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$109만 | 0.26% |
6,800
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$109만 | 0.26% |
3,522
-400
| -10% | -US$13.2만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
79
Hamilton Lane
HLNE
US$53.5억
| US$108만 | 0.26% |
12,400
+4,700
| +61% | +US$43.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
AT&T
T
US$1469억
| US$105만 | 0.25% |
43,100
-12,873
| -23% | -US$31.1만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
81
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$98.9만 | 0.24% |
6,375
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
82
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$95.8만 | 0.23% |
26,903
-2,000
| -7% | -US$7.63만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
83
Corteva
CTVA
US$80.8억
| US$94.3만 | 0.23% |
12,141
-1,354
| -10% | -US$11.2만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$89.5만 | 0.21% |
3,146
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$89.5만 | 0.21% |
2,350
+200
| +9% | +US$7.82만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
86
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$88.6만 | 0.21% |
7,076
-120
| -2% | -US$1.49만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$88.2만 | 0.21% |
1,216
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
88
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$87.7만 | 0.21% |
2,256
-250
| -10% | -US$10만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
89
Darden Restaurants
DRI
US$260억
| US$87만 | 0.21% |
4,500
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$85.2만 | 0.2% |
896
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
91
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$83만 | 0.2% |
2,098
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
92
WEC Energy
WEC
US$385억
| US$82.6만 | 0.2% |
8,200
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
93
Ameriprise Financial
AMP
US$450억
| US$79.5만 | 0.19% |
1,615
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$78.4만 | 0.19% |
10,000
+1,628
| +19% | +US$13.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
95
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$77.1만 | 0.18% |
5,600
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
96
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$75.7만 | 0.18% |
8,796
-156
| -2% | -US$1.35만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
97
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$74.9만 | 0.18% |
831
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
98
Reddit
RDDT
US$195억
| US$73.3만 | 0.18% |
5,145
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
Phinia Inc
PHIN
US$25.3억
| US$68.3만 | 0.16% |
11,500
-1,000
| -8% | -US$7.18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
100
Newmont
NEM
US$1301억
| US$67.8만 | 0.16% |
5,877
-550
| -9% | -US$6.16만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
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Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Searle & Co의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$4.19억였으며 전 분기 US$4.45억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Searle & Co 측은 2026년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Searle & Co 측은 Exelon에 US$34.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$34.2만 상당의 8,465주를 매수했어요.
- Searle & Co 측이 2026년 3분기에 Hamilton Lane 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.8만 규모예요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 36% 비중을 차지해요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Searle & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$4.19억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Searle & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.