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Searle & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Rotación
8.54%
Rendimiento estimado a 1 año
36.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.45%
AUM
USD 419 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.4 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.49%
Posición
199
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+USD 438 k |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+USD 430 k |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+USD 378 k |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 328 k |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 11 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 877 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.39% |
| 2 | Salud | 15.38% |
| 3 | Industriales | 13.89% |
| 4 | Finanzas | 12.09% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.09 M | 0.26% |
3,495
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
77
nVent Electric
NVT
USD 18.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.26% |
6,800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.26% |
3,522
-400
| -10% | -USD 132 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
79
Hamilton Lane
HLNE
USD 5233 M
| USD 1.08 M | 0.26% |
12,400
+4,700
| +61% | +USD 438 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 1.05 M | 0.25% |
43,100
-12,873
| -23% | -USD 311 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
81
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 989 k | 0.24% |
6,375
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
82
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 958 k | 0.23% |
26,903
-2,000
| -7% | -USD 76.3 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
83
Corteva
CTVA
USD 6293 M
| USD 943 k | 0.23% |
12,141
-1,354
| -10% | -USD 112 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 895 k | 0.21% |
3,146
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 895 k | 0.21% |
2,350
+200
| +9% | +USD 78.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
86
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 886 k | 0.21% |
7,076
-120
| -2% | -USD 14.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 882 k | 0.21% |
1,216
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
88
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 877 k | 0.21% |
2,256
-250
| -10% | -USD 100 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
89
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 870 k | 0.21% |
4,500
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
90
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 852 k | 0.2% |
896
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
91
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 830 k | 0.2% |
2,098
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
92
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 826 k | 0.2% |
8,200
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
93
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 795 k | 0.19% |
1,615
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 784 k | 0.19% |
10,000
+1,628
| +19% | +USD 132 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 771 k | 0.18% |
5,600
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
96
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 757 k | 0.18% |
8,796
-156
| -2% | -USD 13.5 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
97
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 749 k | 0.18% |
831
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
98
Reddit
RDDT
USD 19 mil M
| USD 733 k | 0.18% |
5,145
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Phinia Inc
PHIN
USD 2638 M
| USD 683 k | 0.16% |
11,500
-1,000
| -8% | -USD 71.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 678 k | 0.16% |
5,877
-550
| -9% | -USD 61.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
NTCM
RA
Revisión del portafolio de Searle & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Searle & Co mantenía 199 posiciones valuadas en USD 419 M, un 5.9% menos que los USD 445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Searle & Co registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Searle & Co abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 342 k.
- La mayor compra de Searle & Co en T3 2026 fue Exelon: 8,465 acciones por un valor de USD 342 k.
- Searle & Co fue quien más aumentó su posición en Hamilton Lane durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 438 k.
- La mayor reducción de Searle & Co durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Searle & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Searle & Co representan 36% de su cartera de USD 419 M en T3 2026.
- Searle & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Searle & Co cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 419 M.
Según el Informe 13F de Searle & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.