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Searle & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Rotación
8.54%
Rendimiento estimado a 1 año
36.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.45%
AUM
USD 419 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.4 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.49%
Posición
199
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+USD 438 k |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+USD 430 k |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+USD 378 k |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 328 k |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 11 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 877 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.39% |
| 2 | Salud | 15.38% |
| 3 | Industriales | 13.89% |
| 4 | Finanzas | 12.09% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 2.12 M | 0.51% |
8,317
+300
| +4% | +USD 68.5 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
52
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 2.12 M | 0.51% |
20,185
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
53
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.91 M | 0.46% |
19,368
+2,000
| +12% | +USD 209 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.91 M | 0.46% |
5,558
-341
| -6% | -USD 118 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.84 M | 0.44% |
2,026
-18
| -0.9% | -USD 16.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
56
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.84 M | 0.44% |
7,400
-3,405
| -32% | -USD 865 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.84 M | 0.44% |
5,403
-300
| -5% | -USD 103 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
58
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.4 mil M
| USD 1.81 M | 0.43% |
80,725
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
59
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 1.78 M | 0.42% |
1,775
-100
| -5% | -USD 107 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
60
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.42% |
37,692
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 1.71 M | 0.41% |
14,410
-1,000
| -6% | -USD 127 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
62
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 1.59 M | 0.38% |
7,177
-1,500
| -17% | -USD 308 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
63
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.37% |
16,795
-3,600
| -18% | -USD 378 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
64
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 1.43 M | 0.34% |
5,600
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.32% |
5,624
-600
| -10% | -USD 150 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
66
Casella Waste Systems
CWST
USD 6377 M
| USD 1.33 M | 0.32% |
16,600
+4,700
| +39% | +USD 430 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.31% |
15,012
-1,000
| -6% | -USD 90.5 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
68
Brookfield Wealth Solutions
BNT
USD 12.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.3% |
33,980
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 1.23 M | 0.29% |
10,000
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
70
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 1.23 M | 0.29% |
4,507
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
71
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 1.18 M | 0.28% |
17,578
-6,182
| -26% | -USD 429 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
72
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.28% |
3,304
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
73
Motorola Solutions
MSI
USD 87.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.28% |
2,640
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
74
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.12 M | 0.27% |
24,508
-500
| -2% | -USD 23.5 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
75
Viper Energy
VNOM
USD 8158 M
| USD 1.12 M | 0.27% |
28,000
-1,000
| -3% | -USD 43.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
NTCM
RA
Revisión del portafolio de Searle & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Searle & Co mantenía 199 posiciones valuadas en USD 419 M, un 5.9% menos que los USD 445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Searle & Co registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Searle & Co abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 342 k.
- La mayor compra de Searle & Co en T3 2026 fue Exelon: 8,465 acciones por un valor de USD 342 k.
- Searle & Co fue quien más aumentó su posición en Hamilton Lane durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 438 k.
- La mayor reducción de Searle & Co durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Searle & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Searle & Co representan 36% de su cartera de USD 419 M en T3 2026.
- Searle & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Searle & Co cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 419 M.
Según el Informe 13F de Searle & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.