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Searle & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
8.54%
1년 추정 수익률
36.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+36.78%
3년 예상 수익률
+107.65%
5년 예상 수익률
+138.09%
10년 예상 수익률
+370.45%
AUM
US$4.19억
AUM 성장
-US$2638만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.49%
보유액
199
신규
5
증가
12
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$43.8만 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$43만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$32.8만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1104만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$103만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$87.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.39% |
| 2 | 헬스케어 | 15.38% |
| 3 | 산업재 | 13.89% |
| 4 | 금융 | 12.09% |
| 5 | 필수소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$66만 | 0.16% |
7,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$65.9만 | 0.16% |
3,050
+618
| +25% | +US$13.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
103
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$65.5만 | 0.16% |
11,325
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
104
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$60.5만 | 0.14% |
7,625
-1,000
| -12% | -US$8.19만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
105
Valero Energy
VLO
US$1014억
| US$60.4만 | 0.14% |
1,558
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
106
Eastman Chemical
EMN
US$76억
| US$58.4만 | 0.14% |
9,000
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
107
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$58.3만 | 0.14% |
2,500
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
108
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124억
| US$56.8만 | 0.14% |
2,126
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
109
FedEx
FDX
US$756억
| US$53.7만 | 0.13% |
1,883
-200
| -10% | -US$6.28만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
110
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$53만 | 0.13% |
785
+100
| +15% | +US$5.94만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
111
Southern Company
SO
US$1093억
| US$52.7만 | 0.13% |
6,358
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
112
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$52.2만 | 0.12% |
2,509
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
113
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$51.1만 | 0.12% |
1,455
-200
| -12% | -US$7.53만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
114
Capital One
COF
US$1186억
| US$50.5만 | 0.12% |
2,615
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
Ford
F
US$489억
| US$49.2만 | 0.12% |
40,833
-5,789
| -12% | -US$8.03만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
116
Trane Technologies
TT
US$930억
| US$47.5만 | 0.11% |
1,050
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
117
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$47.1만 | 0.11% |
5,887
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
118
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$47만 | 0.11% |
7,635
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
119
Sempra
SRE
US$512억
| US$46.8만 | 0.11% |
6,000
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
120
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425억
| US$45.9만 | 0.11% |
7,490
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
121
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.7억
| US$44.5만 | 0.11% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$44.1만 | 0.11% |
1,244
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
123
Hewlett Packard
HPE
US$667억
| US$43.5만 | 0.1% |
6,812
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
124
MetLife
MET
US$647억
| US$43만 | 0.1% |
4,570
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
125
Republic Services
RSG
US$760억
| US$42만 | 0.1% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
KFS
TM
NTCM
Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Searle & Co의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$4.19억였으며 전 분기 US$4.45억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Searle & Co 측은 2026년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Searle & Co 측은 Exelon에 US$34.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$34.2만 상당의 8,465주를 매수했어요.
- Searle & Co 측이 2026년 3분기에 Hamilton Lane 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.8만 규모예요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Searle & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 36% 비중을 차지해요.
- Searle & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Searle & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$4.19억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Searle & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.