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Searle & Co Portfolio-Positionen
AUM
419 Mio. $
Umschlag
8,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,45 %
AUM
419 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,4 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,49 %
Position
199
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+437.965 $ |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+429.575 $ |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+378.388 $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+327.964 $ |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+318.175 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+877.284 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,39 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,38 % |
| 3 | Industrie | 13,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 415.560 $ | 0,1 % |
4.000
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
127
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 409.342 $ | 0,1 % |
8.891
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 404.826 $ | 0,1 % |
6.666
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
129
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 398.261 $ | 0,1 % |
1.260
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
| 393.300 $ | 0,09 % |
2.300
+680
| +42 % | +127.804 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Sanofi
SNY
113 Mrd. $
| 391.685 $ | 0,09 % |
9.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
132
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 389.860 $ | 0,09 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 388.977 $ | 0,09 % |
555
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
134
Sony
SONY
157 Mrd. $
| 388.245 $ | 0,09 % |
16.500
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
135
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 388.141 $ | 0,09 % |
3.735
-400
| -10 % | -43.917 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
136
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 381.843 $ | 0,09 % |
627
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 380.286 $ | 0,09 % |
10.334
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
138
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 366.406 $ | 0,09 % |
2.914
-321
| -10 % | -42.014 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
Cheniere Energy
CQP
27,8 Mrd. $
| 365.160 $ | 0,09 % |
6.000
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
140
Target
TGT
72 Mrd. $
| 360.387 $ | 0,09 % |
2.300
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
141
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 359.309 $ | 0,09 % |
2.762
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
Raymond James Financial
RJF
31,3 Mrd. $
| 357.125 $ | 0,09 % |
2.260
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
| 355.170 $ | 0,08 % |
1.500
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
144
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 346.851 $ | 0,08 % |
3.560
+1.500
| +73 % | +160.139 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 345.955 $ | 0,08 % |
17.499
-3.000
| -15 % | -61.882 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
146
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 342.581 $ | 0,08 % |
2.087
-1.000
| -32 % | -170.556 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
147
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 341.986 $ | 0,08 % |
+8.465
| Neu | +378.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 337.200 $ | 0,08 % |
4.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
149
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 334.350 $ | 0,08 % |
2.582
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
150
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 333.950 $ | 0,08 % |
5.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Searle & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Searle & Co 199 Positionen im Wert von 419 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Searle & Co zog im Q3 2026 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Searle & Co eine neue Position in Exelon im Wert von 341.986 $.
- Der größte Kauf von Searle & Co im Q3 2026 war Exelon: 8.465 Aktien im Wert von 341.986 $.
- Searle & Co hat seine Position in Hamilton Lane in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 437.965 $.
- Der größte Positionsabbau von Searle & Co im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Searle & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Searle & Co machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 419 Mio. $ aus.
- Searle & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Searle & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 419 Mio. $.
Auf Grundlage der von Searle & Co für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .