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CWM

Concentrum Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 418 Mio. $ Umschlag 16,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+173,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+222,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
418 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,38 %
Position
130
Neu
19
Aufgestockt
63
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+1,09 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+690.702 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+578.736 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+531.741 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+530.295 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAYM-Symbol
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
+1,11 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,07 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+595.527 $
4
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+395.600 $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+373.752 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,55 %
2 Sonstiges 34,52 %
3 Kommunikationsdienste 18,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Basiskonsumgüter 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
65 Mio. $ 15,55 %
115.346
-1.745
-1 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
60,5 Mio. $ 14,47 %
302.269
-282
-0,1 % -57.981 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,2 Mio. $ 7,96 %
114.893
+1.859
+2 % +531.741 $
2018 Q4
30 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
24,8 Mio. $ 5,94 %
42.696
-490
-1 % -200.895 $
2022 Q1
17 Quartale
SMH-Symbol
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,39 %
27.972
-685
-2 % -373.752 $
2022 Q3
15 Quartale
FV-Symbol
6
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,23 %
177.615
+2.756
+2 % +189.991 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,92 %
16.555
+95
+0,6 % +65.362 $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,79 %
10.093
+580
+6 % +434.937 $
2024 Q2
8 Quartale
FVD-Symbol
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,59 %
224.937
+14.497
+7 % +690.702 $
2021 Q4
18 Quartale
FTCS-Symbol
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,55 %
113.468
+3.209
+3 % +299.823 $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,39 Mio. $ 2,25 %
22.336
+78
+0,4 % +31.022 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,64 Mio. $ 2,07 %
23.149
-175
-0,8 % -70.805 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,34 Mio. $ 2 %
23.599
-148
-0,6 % -52.894 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,39 Mio. $ 1,77 %
31.021
-171
-0,5 % -42.922 $
2018 Q4
30 Quartale
QTEC-Symbol
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,65 %
20.632
+67
+0,3 % +19.186 $
2018 Q4
30 Quartale
CIBR-Symbol
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,42 %
65.900
+1.532
+2 % +117.576 $
2020 Q1
25 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,29 %
7.460
+22
+0,3 % +10.151 $
2018 Q4
30 Quartale
VGT-Symbol
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,28 %
44.722
+1.066
+2 % +116.722 $
2022 Q3
15 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,24 %
14.050
+1.397
+11 % +578.736 $
2024 Q2
8 Quartale
XMHQ-Symbol
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,23 %
45.353
+1.874
+4 % +204.100 $
2023 Q2
12 Quartale
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,14 %
7.444
-189
-2 % -95.956 $
2019 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,15 Mio. $ 0,99 %
11.617
+307
+3 % +110.509 $
2020 Q2
24 Quartale
IBIT-Symbol
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,84 %
105.331
-14.640
-12 % -595.527 $
2024 Q4
6 Quartale
AIQ-Symbol
24
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,81 %
51.810
+1.700
+3 % +101.441 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,2 Mio. $ 0,77 %
8.463
-6
-0,1 % -2.406 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VA
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMNY
Landmark Wealth Management (New York) Melville, New York 418 Mio. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana 418 Mio. $ AUM 35,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NECFA
New England Capital Financial Advisors Meriden, Connecticut 418 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilio Wealth Advisors Bellevue, Washington 417 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concentrum Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concentrum Wealth Management 130 Positionen im Wert von 418 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 weist 19 neu, 63 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 14.943 Aktien im Wert von 499.246 $. Der größte Verkauf betraf FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Concentrum Wealth Management im Q2 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 14.943 Aktien im Wert von 499.246 $.
  • Concentrum Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concentrum Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Concentrum Wealth Management hat seine Position in FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concentrum Wealth Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 418 Mio. $ aus.
  • Concentrum Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Concentrum Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 418 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .