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Concentrum Wealth Management

Concentrum Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+200,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+249,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,6 Mio. $
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss %
5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,51 %
Position
135
Neu
8
Aufgestockt
79
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICHR-Symbol
Ichor Holdings
ICHR
+14,4 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+6,82 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,85 Mio. $
4
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+1,77 Mio. $
5
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,05 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,47 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,82 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+520.998 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+327.988 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,27 %
2 Sonstiges 32,82 %
3 Kommunikationsdienste 19,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,45 %
5 Basiskonsumgüter 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
76
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
500.043 $ 0,11 %
5.809
-849
-13 % -73.635 $
2025 Q3
4 Quartale
CAT-Symbol
77
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
497.935 $ 0,1 %
614
+26
+4 % +22.051 $
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
78
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
472.533 $ 0,1 %
1.189
+87
+8 % +30.959 $
2023 Q4
11 Quartale
PLTR-Symbol
79
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
460.052 $ 0,1 %
2.460
-141
-5 % -22.471 $
2025 Q2
5 Quartale
IEFA-Symbol
80
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
455.724 $ 0,1 %
4.704
+68
+1 % +6.713 $
2026 Q1
2 Quartale
IAU-Symbol
81
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
452.511 $ 0,1 %
5.794
– –
2026 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
82
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
449.274 $ 0,09 %
8.254
+802
+11 % +48.861 $
2026 Q1
2 Quartale
BCHP-Symbol
83
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
225 Mio. $
433.300 $ 0,09 %
11.562
+631
+6 % +23.776 $
2026 Q1
2 Quartale
C-Symbol
84
Citigroup
C
205 Mrd. $
427.038 $ 0,09 %
3.298
+89
+3 % +11.986 $
2025 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
85
Chevron
CVX
422 Mrd. $
401.375 $ 0,08 %
1.965
+141
+8 % +27.764 $
2026 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
86
Mastercard
MA
569 Mrd. $
385.653 $ 0,08 %
699
+43
+7 % +24.176 $
2026 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
380.049 $ 0,08 %
+1.942
Neu +358.474 $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
88
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
378.313 $ 0,08 %
4.726
+174
+4 % +15.052 $
2024 Q1
10 Quartale
SNDK-Symbol
89
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
360.119 $ 0,08 %
207
+17
+9 % +26.594 $
2026 Q2
1 Quartal
DELL-Symbol
90
Dell
DELL
236 Mrd. $
345.541 $ 0,07 %
642
+31
+5 % +14.561 $
2026 Q2
1 Quartal
USD-Symbol
91
ProShares Ultra Semiconductors
USD
1,75 Mrd. $
344.105 $ 0,07 %
3.574
-506
-12 % -44.406 $
2025 Q3
4 Quartale
GEV-Symbol
92
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
332.090 $ 0,07 %
349
+49
+16 % +48.558 $
2026 Q2
1 Quartal
BE-Symbol
93
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
331.862 $ 0,07 %
+1.198
Neu +283.005 $
2026 Q3
0 Quartale
ZM-Symbol
94
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
328.587 $ 0,07 %
3.620
+3
+0,1 % +286 $
2020 Q4
23 Quartale
FCVT-Symbol
95
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
75,3 Mio. $
323.292 $ 0,07 %
6.595
– –
2018 Q4
31 Quartale
LLY-Symbol
96
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
313.337 $ 0,07 %
271
+60
+28 % +70.800 $
2026 Q2
1 Quartal
MDY-Symbol
97
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
310.624 $ 0,07 %
+473
Neu +325.490 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
98
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
307.768 $ 0,06 %
1.613
+92
+6 % +17.382 $
2022 Q4
15 Quartale
BMNR-Symbol
99
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,6 Mrd. $
306.048 $ 0,06 %
11.580
+624
+6 % +12.895 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
100
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
301.096 $ 0,06 %
2.073
-106
-5 % -15.533 $
2026 Q1
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Mattson Financial Services
Mattson Financial Services Kentwood, Michigan 478 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knox Lane
Knox Lane San Francisco, California 478 Mio. $ AUM
Evernest Financial Advisors
Evernest Financial Advisors Carmel, Indiana 478 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDBMI
Van Den Berg Management I Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 63,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Logan Stone Capital
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concentrum Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concentrum Wealth Management 135 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 418 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Concentrum Wealth Management investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 13.337 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 4,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Concentrum Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 13.337 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Concentrum Wealth Management hat seine Position in Ichor Holdings in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concentrum Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,05 Mio. $.
  • Concentrum Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.785 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concentrum Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • Concentrum Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Concentrum Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .