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Concentrum Wealth Management

Concentrum Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 418 Mio. $ Umschlag 16,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+173,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+222,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
418 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,38 %
Position
130
Neu
19
Aufgestockt
63
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+1,09 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+690.702 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+578.736 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+531.741 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+530.295 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAYM-Symbol
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
+1,11 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,07 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+595.527 $
4
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+395.600 $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+373.752 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,55 %
2 Sonstiges 34,52 %
3 Kommunikationsdienste 18,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Basiskonsumgüter 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
26
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,76 %
21.767
+947
+5 % +171.627 $
2020 Q4
22 Quartale
GRNY-Symbol
27
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,22 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,69 %
104.471
+1.633
+2 % +43.435 $
2025 Q4
2 Quartale
FDN-Symbol
28
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,62 %
9.847
+106
+1 % +27.980 $
2023 Q3
11 Quartale
GPIX-Symbol
29
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,25 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,54 %
40.405
+20.173
+100 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
30
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,53 %
49.009
+2.337
+5 % +105.847 $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,52 %
19.002
+344
+2 % +42.705 $
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,51 %
5.781
-89
-2 % -31.823 $
2020 Q3
23 Quartale
ANET-Symbol
33
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,47 %
11.465
+31
+0,3 % +4.869 $
2020 Q3
23 Quartale
SDVY-Symbol
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,46 %
44.716
+2.084
+5 % +86.955 $
2024 Q4
6 Quartale
GRID-Symbol
35
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,35 %
7.527
+2.089
+38 % +392.354 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,33 %
1.847
-175
-9 % -126.876 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
37
Costco
COST
449 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,33 %
1.465
+26
+2 % +25.906 $
2024 Q3
7 Quartale
AIRR-Symbol
38
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,31 %
9.685
+3.831
+65 % +483.575 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIQ-Symbol
39
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,15 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,3 %
20.978
+3.259
+18 % +183.086 $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
40
Intel
INTC
350 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,29 %
8.693
-1.592
-15 % -160.991 $
2025 Q1
5 Quartale
VRT-Symbol
41
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,29 %
3.622
+282
+8 % +89.437 $
2025 Q2
4 Quartale
USMV-Symbol
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,28 %
12.231
-1.066
-8 % -101.166 $
2018 Q4
30 Quartale
IJR-Symbol
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,28 %
7.805
+2.456
+46 % +337.050 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,27 %
3.504
+222
+7 % +68.942 $
2024 Q4
6 Quartale
ADBE-Symbol
45
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,26 %
5.292
-82
-2 % -19.426 $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,25 %
1.545
+273
+21 % +181.992 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
47
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,24 %
3.991
+162
+4 % +37.756 $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
953.750 $ 0,23 %
3.146
+229
+8 % +65.628 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAT-Symbol
49
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
940.975 $ 0,23 %
13.462
-1.006
-7 % -67.225 $
2024 Q1
9 Quartale
PPA-Symbol
50
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,51 Mrd. $
863.627 $ 0,21 %
4.889
+2.001
+69 % +342.747 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Capital Financial Advisors
New England Capital Financial Advisors Meriden, Connecticut 418 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consilio Wealth Advisors
Consilio Wealth Advisors Bellevue, Washington 417 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concentrum Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concentrum Wealth Management 130 Positionen im Wert von 418 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 weist 19 neu, 63 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 14.943 Aktien im Wert von 499.246 $. Der größte Verkauf betraf FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Concentrum Wealth Management im Q2 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 14.943 Aktien im Wert von 499.246 $.
  • Concentrum Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concentrum Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Concentrum Wealth Management hat seine Position in FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concentrum Wealth Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 418 Mio. $ aus.
  • Concentrum Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Concentrum Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 418 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .