Concentrum Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentrum Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	940.975 $	Verkaufen	13.462 -1.006	-7 %	-67.225 $	0,23 %	49
2026 Q1	903.527 $	Verkaufen	14.468 -1.628	-10 %	-103.396 $	0,27 %	43
2025 Q4	958.336 $	Verkaufen	16.096 -14.282	-47 %	-833.373 $	0,27 %	40
2025 Q3	1,77 Mio. $	Verkaufen	30.378 -15.081	-33 %	-858.984 $	0,51 %	28
2025 Q2	2,45 Mio. $	Verkaufen	45.459 -16.872	-27 %	-859.281 $	0,77 %	22
2025 Q1	3,21 Mio. $	Verkaufen	62.331 -10.980	-15 %	-604.226 $	1,19 %	18
2024 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	73.311 +10.833	+17 %	+619.807 $	1,44 %	18
2024 Q3	3,48 Mio. $	Kaufen	62.478 +11.703	+23 %	+632.774 $	1,35 %	17
2024 Q2	2,63 Mio. $	Kaufen	50.775 +14.785	+41 %	+775.556 $	1,11 %	19
2024 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	+35.990	Neu	+1,85 Mio. $	0,9 %	22

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Concentrum Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Concentrum Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 7 %, verkaufte schätzungsweise 67.225 $ und hielt danach 13.462 Aktien im Wert von 940.975 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concentrum Wealth Management 13.462 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 940.975 $.
Concentrum Wealth Management verkaufte 1.006 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 67.225 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Concentrum Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 49.
Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Concentrum Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 4,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .