de Concentrum Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 941 k	Vender	13,462 -1,006	-7%	-USD 67.2 k	0.23%	49
2026 Q1	USD 904 k	Vender	14,468 -1,628	-10%	-USD 103 k	0.27%	43
2025 Q4	USD 958 k	Vender	16,096 -14,282	-47%	-USD 833 k	0.27%	40
2025 Q3	USD 1.77 M	Vender	30,378 -15,081	-33%	-USD 859 k	0.51%	28
2025 Q2	USD 2.45 M	Vender	45,459 -16,872	-27%	-USD 859 k	0.77%	22
2025 Q1	USD 3.21 M	Vender	62,331 -10,980	-15%	-USD 604 k	1.19%	18
2024 Q4	USD 4.08 M	Comprar	73,311 +10,833	+17%	+USD 620 k	1.44%	18
2024 Q3	USD 3.48 M	Comprar	62,478 +11,703	+23%	+USD 633 k	1.35%	17
2024 Q2	USD 2.63 M	Comprar	50,775 +14,785	+41%	+USD 776 k	1.11%	19
2024 Q1	USD 1.96 M	Comprar	+35,990	Nuevas	+USD 1.85 M	0.9%	22

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 67.2 k, y conservó 13,462 acciones valuadas en USD 941 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.08 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 13,462 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 941 k.
Concentrum Wealth Management vendió 1,006 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 67.2 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.23% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 49.
Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Concentrum Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.08 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.