de Concentrum Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Concentrum Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 941 mil	Vender	13.462 -1.006	-7%	-US$ 67,2 mil	0,23%	49
2026 Q1	US$ 904 mil	Vender	14.468 -1.628	-10%	-US$ 103 mil	0,27%	43
2025 Q4	US$ 958 mil	Vender	16.096 -14.282	-47%	-US$ 833 mil	0,27%	40
2025 Q3	US$ 1,77 mi	Vender	30.378 -15.081	-33%	-US$ 859 mil	0,51%	28
2025 Q2	US$ 2,45 mi	Vender	45.459 -16.872	-27%	-US$ 859 mil	0,77%	22
2025 Q1	US$ 3,21 mi	Vender	62.331 -10.980	-15%	-US$ 604 mil	1,19%	18
2024 Q4	US$ 4,08 mi	Comprar	73.311 +10.833	+17%	+US$ 620 mil	1,44%	18
2024 Q3	US$ 3,48 mi	Comprar	62.478 +11.703	+23%	+US$ 633 mil	1,35%	17
2024 Q2	US$ 2,63 mi	Comprar	50.775 +14.785	+41%	+US$ 776 mil	1,11%	19
2024 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	+35.990	Nova	+US$ 1,85 mi	0,9%	22

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentrum Wealth Management em DFAT no T2 2026

Concentrum Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 67,2 mil e ficando com 13.462 ações avaliadas em US$ 941 mil. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Concentrum Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,08 mi em T4 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Concentrum Wealth Management detinha 13.462 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 941 mil.
Concentrum Wealth Management vendeu 1.006 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 67,2 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,23% da carteira de Concentrum Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 49.
Concentrum Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Concentrum Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,08 mi em T4 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concentrum Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.