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Concentrum Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
8.89%
1년 추정 수익률
37.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.61%
1년 예상 수익률
+37.82%
3년 예상 수익률
+200.31%
5년 예상 수익률
+249.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
+US$5862만
(+14%)
자금 흐름
+US$2801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.51%
보유액
135
신규
8
증가
79
축소
31
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$1439만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$682만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$185만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$177만 |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$405만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$347만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$282만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$52.1만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$32.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.27% |
| 2 | 기타 | 32.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.28% |
| 4 | 임의소비재 | 3.45% |
| 5 | 필수소비재 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$64.2억
| US$367만 | 0.77% |
65,726
+25,321
| +63% | +US$141만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$315만 | 0.66% |
8,960
+497
| +6% | +US$18.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
28
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$307만 | 0.64% |
17,329
+9,802
| +130% | +US$177만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
Oracle
ORCL
US$3894억
| US$301만 | 0.63% |
21,908
+141
| +0.6% | +US$1.99만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$41.8억
| US$295만 | 0.62% |
106,129
+1,658
| +2% | +US$4.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.7억
| US$291만 | 0.61% |
10,081
+234
| +2% | +US$6.61만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
32
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$63.8억
| US$271만 | 0.57% |
46,822
+25,844
| +123% | +US$147만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Arista Networks
ANET
US$2459억
| US$236만 | 0.49% |
11,575
+110
| +1% | +US$2.07만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$212만 | 0.45% |
5,674
-107
| -2% | -US$4.01만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
35
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$211만 | 0.44% |
52,073
+7,357
| +16% | +US$31.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$9906억
| US$206만 | 0.43% |
19,860
+858
| +5% | +US$9.42만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
37
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$201만 | 0.42% |
+13,337
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Intel
INTC
US$3280억
| US$186만 | 0.39% |
15,481
+6,788
| +78% | +US$69.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.3억
| US$169만 | 0.36% |
10,947
+6,058
| +124% | +US$104만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84억
| US$161만 | 0.34% |
15,567
+5,882
| +61% | +US$67.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8023억
| US$158만 | 0.33% |
2,073
+226
| +12% | +US$17.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.5억
| US$153만 | 0.32% |
54,160
+39,217
| +262% | +US$115만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$146만 | 0.31% |
37,020
-11,989
| -24% | -US$52.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Costco
COST
US$4766억
| US$143만 | 0.3% |
1,576
+111
| +8% | +US$10.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1069억
| US$124만 | 0.26% |
9,115
+1,310
| +17% | +US$19만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$9115억
| US$116만 | 0.24% |
3,516
+12
| +0.3% | +US$4.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$111만 | 0.23% |
11,421
-810
| -7% | -US$8.03만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6680억
| US$108만 | 0.23% |
4,080
+89
| +2% | +US$2.35만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$99.4만 | 0.21% |
1,418
-127
| -8% | -US$8.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
50
Adobe
ADBE
US$921억
| US$95.6만 | 0.2% |
3,982
-1,310
| -25% | -US$32.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Concentrum Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Concentrum Wealth Management 측은 US$4.76억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.18억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Concentrum Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2801만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 13,337주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$405만 규모 줄였어요.
- Concentrum Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$201만 상당의 13,337주를 매수했어요.
- Concentrum Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Ichor Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1439만 규모예요.
- Concentrum Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$405만예요.
- Concentrum Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concentrum Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 63% 비중을 차지해요.
- Concentrum Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Concentrum Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.76억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Concentrum Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.