Concentrum Wealth Managements iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentrum Wealth Management Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	7.805 +2.456	+46 %	+337.050 $	0,28 %	43
2026 Q1	664.956 $	Kaufen	5.349 +1.192	+29 %	+151.431 $	0,2 %	55
2025 Q4	499.626 $	Kaufen	4.157 +843	+25 %	+100.816 $	0,14 %	51
2025 Q3	393.845 $	Kaufen	3.314 +984	+42 %	+113.170 $	0,11 %	52
2025 Q2	254.596 $	Verkaufen	2.330 -23.915	-91 %	-2,47 Mio. $	0,08 %	67
2025 Q1	2,74 Mio. $	Kaufen	26.245 +10.421	+66 %	+1,18 Mio. $	1,02 %	21
2024 Q4	1,82 Mio. $	Kaufen	15.824 +11.271	+248 %	+1,35 Mio. $	0,64 %	25
2024 Q3	532.530 $	Kaufen	4.553 +247	+6 %	+27.905 $	0,21 %	44
2024 Q2	459.241 $	Verkaufen	4.306 -201	-4 %	-21.505 $	0,19 %	47
2024 Q1	498.146 $	Verkaufen	4.507 -4.559	-50 %	-484.092 $	0,23 %	43
2023 Q4	981.345 $	Kaufen	9.066 +5.131	+130 %	+494.505 $	0,51 %	27
2023 Q3	371.189 $	Kaufen	+3.935	Neu	+393.095 $	0,22 %	45

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Concentrum Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Concentrum Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 46 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 337.050 $ und erhöhte die Position damit auf 7.805 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concentrum Wealth Management 7.805 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 1,16 Mio. $.
Concentrum Wealth Management kaufte im Q2 2026 2.456 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 337.050 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Concentrum Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Concentrum Wealth Management in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q1 2025 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .