Concentrum Wealth Managements State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentrum Wealth Management Aktiendetails zu XLU Fondsaktivität für XLU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,46 Mio. $	Verkaufen	37.020 -11.989	-24 %	-520.998 $	0,31 %	43
2026 Q2	2,22 Mio. $	Kaufen	49.009 +2.337	+5 %	+105.847 $	0,53 %	30
2026 Q1	2,14 Mio. $	Kaufen	46.672 +3.291	+8 %	+147.650 $	0,63 %	30
2025 Q4	1,85 Mio. $	Kaufen	43.381 +23.005	+113 %	+1,02 Mio. $	0,52 %	31
2025 Q3	888.494 $	Kaufen	20.376 +13.556	+199 %	+573.440 $	0,26 %	38
2025 Q2	278.422 $	Kaufen	6.820 +42	+0,6 %	+1.673 $	0,09 %	66
2025 Q1	267.207 $	Kaufen	6.778 +244	+4 %	+9.533 $	0,1 %	69
2024 Q4	247.290 $	Kaufen	6.534 +750	+13 %	+29.762 $	0,09 %	72
2024 Q3	233.655 $	Kaufen	+5.784	Neu	+214.574 $	0,09 %	64
2022 Q3	–	Verkaufen	-5.836	Geschlossen	-205.000 $	–	63
2022 Q2	205.000 $	Kaufen	5.836 +446	+8 %	+16.146 $	0,17 %	51
2022 Q1	201.000 $	Kaufen	+5.390	Neu	+186.855 $	0,13 %	60

Weitere Fonds mit XLU im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts 11,2 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,8 Mrd. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phoenix Financial Givatayim, Israel 14,8 Mrd. $ AUM 42,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moss Adams Wealth Advisors Seattle, Washington 1,53 Mrd. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLU-Position von Concentrum Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Concentrum Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) im Q3 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 520.998 $ und hielt danach 37.020 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in XLU und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 920 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concentrum Wealth Management 37.020 Aktien von State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,46 Mio. $.
Concentrum Wealth Management verkaufte 11.989 Aktien von State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 520.998 $.
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Concentrum Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Concentrum Wealth Management in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 920 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Utilities Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .