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Concentrum Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentrum Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10,8 Mio. $ Kaufen
224.937
+14.497
+7 % +690.702 $ 2,59 % 9
2026
Q1 		9,9 Mio. $ Verkaufen
210.440
-2.417
-1 % -116.079 $ 2,92 % 7
2025
Q4 		9,8 Mio. $ Kaufen
212.857
+4.818
+2 % +221.215 $ 2,74 % 10
2025
Q3 		9,6 Mio. $ Kaufen
208.039
+12.038
+6 % +550.808 $ 2,78 % 7
2025
Q2 		8,76 Mio. $ Kaufen
196.001
+9.143
+5 % +402.083 $ 2,75 % 7
2025
Q1 		8,33 Mio. $ Kaufen
186.858
+13.378
+8 % +594.541 $ 3,09 % 7
2024
Q4 		7,57 Mio. $ Kaufen
173.480
+16.803
+11 % +760.354 $ 2,66 % 8
2024
Q3 		7,13 Mio. $ Kaufen
156.677
+1.882
+1 % +81.643 $ 2,77 % 8
2024
Q2 		6,31 Mio. $ Kaufen
154.795
+8.751
+6 % +361.255 $ 2,65 % 9
2024
Q1 		6,17 Mio. $ Kaufen
146.044
+17.938
+14 % +732.290 $ 2,85 % 9
2023
Q4 		5,2 Mio. $ Verkaufen
128.106
-3.737
-3 % -143.310 $ 2,71 % 10
2023
Q3 		4,93 Mio. $ Kaufen
131.843
+53.835
+69 % +2,13 Mio. $ 2,98 % 8
2023
Q2 		3,13 Mio. $ Kaufen
78.008
+6.088
+8 % +243.640 $ 2 % 10
2023
Q1 		2,89 Mio. $ Kaufen
71.920
+7.451
+12 % +298.546 $ 2,14 % 10
2022
Q4 		2,57 Mio. $ Verkaufen
64.469
-1.988
-3 % -77.635 $ 2,3 % 10
2022
Q3 		2,38 Mio. $ Kaufen
66.457
+41.141
+163 % +1,63 Mio. $ 2,07 % 12
2022
Q2 		982.000 $ Kaufen
25.316
+14.927
+144 % +605.169 $ 0,81 % 28
2022
Q1 		439.000 $ Kaufen
10.389
+4.951
+91 % +205.974 $ 0,27 % 43
2021
Q4 		234.000 $ Kaufen
+5.438
Neu +225.024 $ 0,12 % 54
2020
Q2 		– Verkaufen
-8.445
Geschlossen -234.000 $ – 39
2020
Q1 		234.000 $ Halten
8.445
– – 0,31 % 30
2019
Q4 		304.000 $ Halten
8.445
– – 0,34 % 31
2019
Q3 		294.000 $ Halten
8.445
– – 0,37 % 28
2019
Q2 		285.000 $ Halten
8.445
– – 0,34 % 28
2019
Q1 		274.000 $ Verkaufen
8.445
-1.690
-17 % -52.913 $ 0,36 % 23
2018
Q4 		295.000 $ Kaufen
+10.135
Neu +311.540 $ 0,5 % 20

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Concentrum Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Concentrum Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 6,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 690.702 $ und erhöhte die Position damit auf 224.937 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Die Position macht 2,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Concentrum Wealth Management 224.937 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Concentrum Wealth Management kaufte im Q2 2026 14.497 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 690.702 $.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 2,59 % des Portfolios von Concentrum Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
  • Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .