Concentrum Wealth Management
icono de FVD

de Concentrum Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.8 M Comprar
224,937
+14,497
+7% +USD 691 k 2.59% 9
2026
Q1 		USD 9.9 M Vender
210,440
-2,417
-1% -USD 116 k 2.92% 7
2025
Q4 		USD 9.8 M Comprar
212,857
+4,818
+2% +USD 221 k 2.74% 10
2025
Q3 		USD 9.6 M Comprar
208,039
+12,038
+6% +USD 551 k 2.78% 7
2025
Q2 		USD 8.76 M Comprar
196,001
+9,143
+5% +USD 402 k 2.75% 7
2025
Q1 		USD 8.33 M Comprar
186,858
+13,378
+8% +USD 595 k 3.09% 7
2024
Q4 		USD 7.57 M Comprar
173,480
+16,803
+11% +USD 760 k 2.66% 8
2024
Q3 		USD 7.13 M Comprar
156,677
+1,882
+1% +USD 81.6 k 2.77% 8
2024
Q2 		USD 6.31 M Comprar
154,795
+8,751
+6% +USD 361 k 2.65% 9
2024
Q1 		USD 6.17 M Comprar
146,044
+17,938
+14% +USD 732 k 2.85% 9
2023
Q4 		USD 5.2 M Vender
128,106
-3,737
-3% -USD 143 k 2.71% 10
2023
Q3 		USD 4.93 M Comprar
131,843
+53,835
+69% +USD 2.13 M 2.98% 8
2023
Q2 		USD 3.13 M Comprar
78,008
+6,088
+8% +USD 244 k 2% 10
2023
Q1 		USD 2.89 M Comprar
71,920
+7,451
+12% +USD 299 k 2.14% 10
2022
Q4 		USD 2.57 M Vender
64,469
-1,988
-3% -USD 77.6 k 2.3% 10
2022
Q3 		USD 2.38 M Comprar
66,457
+41,141
+163% +USD 1.63 M 2.07% 12
2022
Q2 		USD 982 k Comprar
25,316
+14,927
+144% +USD 605 k 0.81% 28
2022
Q1 		USD 439 k Comprar
10,389
+4,951
+91% +USD 206 k 0.27% 43
2021
Q4 		USD 234 k Comprar
+5,438
Nuevas +USD 225 k 0.12% 54
2020
Q2 		– Vender
-8,445
Cerradas -USD 234 k – 39
2020
Q1 		USD 234 k Mantener
8,445
– – 0.31% 30
2019
Q4 		USD 304 k Mantener
8,445
– – 0.34% 31
2019
Q3 		USD 294 k Mantener
8,445
– – 0.37% 28
2019
Q2 		USD 285 k Mantener
8,445
– – 0.34% 28
2019
Q1 		USD 274 k Vender
8,445
-1,690
-17% -USD 52.9 k 0.36% 23
2018
Q4 		USD 295 k Comprar
+10,135
Nuevas +USD 312 k 0.5% 20

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en FVD: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 6.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 691 k y elevar la posición a 224,937 acciones con un valor de USD 10.8 M. La posición representa 2.59% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 224,937 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 10.8 M.
  • Concentrum Wealth Management compró 14,497 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 691 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 2.59% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.