de Concentrum Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Concentrum Wealth Management Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,8 mi	Comprar	224.937 +14.497	+7%	+US$ 691 mil	2,59%	9
2026 Q1	US$ 9,9 mi	Vender	210.440 -2.417	-1%	-US$ 116 mil	2,92%	7
2025 Q4	US$ 9,8 mi	Comprar	212.857 +4.818	+2%	+US$ 221 mil	2,74%	10
2025 Q3	US$ 9,6 mi	Comprar	208.039 +12.038	+6%	+US$ 551 mil	2,78%	7
2025 Q2	US$ 8,76 mi	Comprar	196.001 +9.143	+5%	+US$ 402 mil	2,75%	7
2025 Q1	US$ 8,33 mi	Comprar	186.858 +13.378	+8%	+US$ 595 mil	3,09%	7
2024 Q4	US$ 7,57 mi	Comprar	173.480 +16.803	+11%	+US$ 760 mil	2,66%	8
2024 Q3	US$ 7,13 mi	Comprar	156.677 +1.882	+1%	+US$ 81,6 mil	2,77%	8
2024 Q2	US$ 6,31 mi	Comprar	154.795 +8.751	+6%	+US$ 361 mil	2,65%	9
2024 Q1	US$ 6,17 mi	Comprar	146.044 +17.938	+14%	+US$ 732 mil	2,85%	9
2023 Q4	US$ 5,2 mi	Vender	128.106 -3.737	-3%	-US$ 143 mil	2,71%	10
2023 Q3	US$ 4,93 mi	Comprar	131.843 +53.835	+69%	+US$ 2,13 mi	2,98%	8
2023 Q2	US$ 3,13 mi	Comprar	78.008 +6.088	+8%	+US$ 244 mil	2%	10
2023 Q1	US$ 2,89 mi	Comprar	71.920 +7.451	+12%	+US$ 299 mil	2,14%	10
2022 Q4	US$ 2,57 mi	Vender	64.469 -1.988	-3%	-US$ 77,6 mil	2,3%	10
2022 Q3	US$ 2,38 mi	Comprar	66.457 +41.141	+163%	+US$ 1,63 mi	2,07%	12
2022 Q2	US$ 982 mil	Comprar	25.316 +14.927	+144%	+US$ 605 mil	0,81%	28
2022 Q1	US$ 439 mil	Comprar	10.389 +4.951	+91%	+US$ 206 mil	0,27%	43
2021 Q4	US$ 234 mil	Comprar	+5.438	Nova	+US$ 225 mil	0,12%	54
2020 Q2	–	Vender	-8.445	Encerrada	-US$ 234 mil	–	39
2020 Q1	US$ 234 mil	Manter	8.445	–	–	0,31%	30
2019 Q4	US$ 304 mil	Manter	8.445	–	–	0,34%	31
2019 Q3	US$ 294 mil	Manter	8.445	–	–	0,37%	28
2019 Q2	US$ 285 mil	Manter	8.445	–	–	0,34%	28
2019 Q1	US$ 274 mil	Vender	8.445 -1.690	-17%	-US$ 52,9 mil	0,36%	23
2018 Q4	US$ 295 mil	Comprar	+10.135	Nova	+US$ 312 mil	0,5%	20

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentrum Wealth Management em FVD no T2 2026

Concentrum Wealth Management aumentou sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 6,9% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 691 mil em ações e elevando a posição para 224.937 ações, avaliadas em US$ 10,8 mi. A posição representa 2,59% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Concentrum Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Concentrum Wealth Management detinha 224.937 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 10,8 mi.
Concentrum Wealth Management comprou 14.497 ações de First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 691 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 2,59% da carteira de Concentrum Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 9.
Concentrum Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concentrum Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.