Concentrum Wealth Management
USMV-Symbol

Concentrum Wealth Managements iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentrum Wealth Management Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,18 Mio. $ Verkaufen
12.231
-1.066
-8 % -101.166 $ 0,28 % 42
2026
Q1 		1,23 Mio. $ Kaufen
13.297
+10
+0,1 % +950 $ 0,36 % 37
2025
Q4 		1,25 Mio. $ Verkaufen
13.287
-408
-3 % -38.434 $ 0,35 % 37
2025
Q3 		1,3 Mio. $ Verkaufen
13.695
-24
-0,2 % -2.248 $ 0,38 % 35
2025
Q2 		1,29 Mio. $ Verkaufen
13.719
-711
-5 % -65.421 $ 0,4 % 32
2025
Q1 		1,35 Mio. $ Kaufen
14.430
+1.262
+10 % +116.137 $ 0,5 % 28
2024
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
13.168
+2.367
+22 % +217.143 $ 0,41 % 32
2024
Q3 		986.239 $ Kaufen
10.801
+159
+1 % +14.018 $ 0,38 % 33
2024
Q2 		893.502 $ Verkaufen
10.642
-1.658
-13 % -136.620 $ 0,38 % 34
2024
Q1 		1,03 Mio. $ Halten
12.300
– – 0,47 % 26
2023
Q4 		959.769 $ Verkaufen
12.300
-200
-2 % -14.924 $ 0,5 % 29
2023
Q3 		904.750 $ Halten
12.500
– – 0,55 % 27
2023
Q2 		929.125 $ Halten
12.500
– – 0,59 % 28
2023
Q1 		909.250 $ Halten
12.500
– – 0,67 % 30
2022
Q4 		901.069 $ Kaufen
12.500
+1.645
+15 % +117.060 $ 0,81 % 31
2022
Q3 		718.000 $ Halten
10.855
– – 0,63 % 34
2022
Q2 		762.000 $ Kaufen
10.855
+251
+2 % +18.375 $ 0,63 % 31
2022
Q1 		823.000 $ Verkaufen
10.604
-75.681
-88 % -5,73 Mio. $ 0,51 % 33
2021
Q4 		6,98 Mio. $ Kaufen
86.285
+2.490
+3 % +192.799 $ 3,64 % 4
2021
Q3 		6,16 Mio. $ Kaufen
83.795
+7.605
+10 % +579.266 $ 3,87 % 5
2021
Q2 		5,61 Mio. $ Kaufen
76.190
+3.937
+5 % +284.425 $ 3,6 % 6
2021
Q1 		5 Mio. $ Kaufen
72.253
+1.969
+3 % +133.119 $ 3,78 % 6
2020
Q4 		4,77 Mio. $ Kaufen
70.284
+5.308
+8 % +349.438 $ 3,77 % 6
2020
Q3 		4,14 Mio. $ Kaufen
64.976
+9.118
+16 % +578.587 $ 3,95 % 4
2020
Q2 		3,39 Mio. $ Kaufen
55.858
+5.898
+12 % +350.010 $ 3,44 % 6
2020
Q1 		2,7 Mio. $ Verkaufen
49.960
-3.542
-7 % -224.704 $ 3,62 % 4
2019
Q4 		3,51 Mio. $ Kaufen
53.502
+5.142
+11 % +330.229 $ 3,95 % 5
2019
Q3 		3,1 Mio. $ Kaufen
48.360
+7.420
+18 % +470.104 $ 3,92 % 5
2019
Q2 		2,53 Mio. $ Kaufen
40.940
+7.788
+23 % +467.532 $ 3,03 % 5
2019
Q1 		1,95 Mio. $ Kaufen
33.152
+11.548
+53 % +646.847 $ 2,57 % 7
2018
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
+21.604
Neu +1,19 Mio. $ 1,93 % 8

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Concentrum Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Concentrum Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 8 %, verkaufte schätzungsweise 101.166 $ und hielt danach 12.231 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 6,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Concentrum Wealth Management 12.231 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Concentrum Wealth Management verkaufte 1.066 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 101.166 $.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Concentrum Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 42.
  • Concentrum Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Concentrum Wealth Management in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2021 mit 6,98 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .