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Concentrum Wealth Management

Concentrum Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+200,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+249,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,6 Mio. $
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss %
5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,51 %
Position
135
Neu
8
Aufgestockt
79
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICHR-Symbol
Ichor Holdings
ICHR
+14,4 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+6,82 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,85 Mio. $
4
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+1,77 Mio. $
5
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,05 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,47 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,82 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+520.998 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+327.988 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,27 %
2 Sonstiges 32,82 %
3 Kommunikationsdienste 19,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,45 %
5 Basiskonsumgüter 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
895.388 $ 0,19 %
3.147
+1
+0 % +298 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
52
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
882.162 $ 0,19 %
5.420
+330
+6 % +51.598 $
2022 Q1
18 Quartale
HDV-Symbol
53
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
879.429 $ 0,18 %
31.453
+3.550
+13 % +102.186 $
2024 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
54
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
837.677 $ 0,18 %
1.987
+33
+2 % +13.153 $
2025 Q3
4 Quartale
CRM-Symbol
55
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
832.963 $ 0,17 %
3.628
+6
+0,2 % +1.238 $
2024 Q4
7 Quartale
VRT-Symbol
56
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
753.859 $ 0,16 %
3.124
-498
-14 % -135.672 $
2025 Q2
5 Quartale
BITB-Symbol
57
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,55 Mrd. $
749.682 $ 0,16 %
16.527
-634
-4 % -24.494 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
724.048 $ 0,15 %
1.454
+192
+15 % +96.868 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
59
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
687.450 $ 0,14 %
21.133
+22
+0,1 % +742 $
2026 Q1
2 Quartale
SGOV-Symbol
60
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
673.177 $ 0,14 %
6.686
+1.541
+30 % +154.960 $
2025 Q4
3 Quartale
FPX-Symbol
61
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
667.284 $ 0,14 %
3.745
-12
-0,3 % -2.204 $
2018 Q4
31 Quartale
MRVL-Symbol
62
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
663.426 $ 0,14 %
2.511
-262
-9 % -58.747 $
2026 Q1
2 Quartale
BUFR-Symbol
63
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
661.233 $ 0,14 %
17.647
-3.619
-17 % -134.318 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
64
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
656.011 $ 0,14 %
2.508
+86
+4 % +22.047 $
2026 Q1
2 Quartale
IOT-Symbol
65
Samsara
IOT
24,2 Mrd. $
650.364 $ 0,14 %
17.056
+33
+0,2 % +1.265 $
2023 Q4
11 Quartale
EWY-Symbol
66
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
644.423 $ 0,14 %
3.526
+2.293
+186 % +403.600 $
2026 Q2
1 Quartal
DFAT-Symbol
67
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
608.865 $ 0,13 %
9.164
-4.298
-32 % -302.660 $
2024 Q1
10 Quartale
GILD-Symbol
68
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
604.462 $ 0,13 %
4.055
-1.278
-24 % -179.312 $
2023 Q3
12 Quartale
XSD-Symbol
69
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
598.705 $ 0,13 %
1.130
– –
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
70
Merck
MRK
364 Mrd. $
597.488 $ 0,13 %
4.112
+173
+4 % +23.906 $
2026 Q1
2 Quartale
ETHA-Symbol
71
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
589.771 $ 0,12 %
9.771
+1.493
+18 % +73.220 $
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
72
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
577.815 $ 0,12 %
7.629
+118
+2 % +9.981 $
2026 Q1
2 Quartale
COPX-Symbol
73
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,8 Mrd. $
559.613 $ 0,12 %
6.607
– –
2023 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
74
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
558.426 $ 0,12 %
5.188
+1.398
+37 % +157.501 $
2025 Q4
3 Quartale
FTXL-Symbol
75
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,02 Mrd. $
524.123 $ 0,11 %
2.070
-156
-7 % -36.567 $
2021 Q3
20 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Mattson Financial Services
Mattson Financial Services Kentwood, Michigan 478 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knox Lane
Knox Lane San Francisco, California 478 Mio. $ AUM
Evernest Financial Advisors
Evernest Financial Advisors Carmel, Indiana 478 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDBMI
Van Den Berg Management I Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 63,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Logan Stone Capital
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concentrum Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concentrum Wealth Management 135 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 418 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Concentrum Wealth Management investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 13.337 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 4,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Concentrum Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 13.337 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Concentrum Wealth Management hat seine Position in Ichor Holdings in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concentrum Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,05 Mio. $.
  • Concentrum Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.785 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concentrum Wealth Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • Concentrum Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Concentrum Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concentrum Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .