Wir sind mit live! Mehr erfahren
PCFFS

Pacific Center for Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 477 Mio. $ Umschlag 3,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,11 %
Position
512
Neu
10
Aufgestockt
69
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+55 Mio. $
2
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+54,4 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+10,3 Mio. $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+236.155 $
5
V-Symbol
Visa
V
+108.564 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+60,2 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+10,4 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+8,09 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+5,42 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,08 %
2 Technologie 4,12 %
3 Finanzwesen 2,2 %
4 Energie 1,25 %
5 Kommunikationsdienste 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
61,4 Mio. $ 12,89 %
83.057
-1.785
-2 % -1,28 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
USTB-Symbol
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
54,4 Mio. $ 11,42 %
+1.091.489
Neu +55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TBUX-Symbol
3
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
54,1 Mio. $ 11,36 %
+1.091.790
Neu +54,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
48,1 Mio. $ 10,09 %
128.554
-1.730
-1 % -648.386 $
2016 Q4
39 Quartale
SMLF-Symbol
5
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
31,7 Mio. $ 6,64 %
378.857
+55
+0 % +4.799 $
2024 Q1
10 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
28,1 Mio. $ 5,89 %
330.451
-2.132
-0,6 % -183.255 $
2016 Q4
39 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,75 %
349.253
-14.202
-4 % -1,16 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,3 %
218.405
+299
+0,1 % +22.562 $
2016 Q4
39 Quartale
MGK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,24 %
166.523
-1.563
-0,9 % -139.390 $
2020 Q1
26 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
12 Mio. $ 2,52 %
123.489
-105.203
-46 % -10,4 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
MGV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,11 %
+62.536
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,02 %
28.922
-3.156
-10 % -1,01 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
MDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,69 %
12.256
-56
-0,5 % -38.536 $
2016 Q4
39 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,02 %
31.344
-3.976
-11 % -644.710 $
2016 Q4
39 Quartale
SHV-Symbol
15
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,94 %
40.642
-49.151
-55 % -5,42 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,92 Mio. $ 0,82 %
17.168
+175
+1 % +37.519 $
2018 Q4
31 Quartale
SPLV-Symbol
17
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,75 %
50.858
+81
+0,2 % +6.081 $
2016 Q4
39 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,54 Mio. $ 0,74 %
7.113
-96
-1 % -48.434 $
2016 Q4
39 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,66 %
15.351
-857
-5 % -168.749 $
2016 Q4
39 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3 Mio. $ 0,63 %
33.415
-1.098
-3 % -106.357 $
2016 Q4
39 Quartale
VXF-Symbol
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,62 %
12.717
-42
-0,3 % -10.101 $
2016 Q4
39 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,6 %
3.757
-24
-0,6 % -18.232 $
2016 Q4
39 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,52 %
4.790
-14
-0,3 % -6.474 $
2016 Q4
39 Quartale
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,46 %
3.874
-182
-4 % -97.426 $
2022 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,46 %
3.097
+75
+2 % +52.384 $
2016 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GCM
Gator Capital Management Tampa, Florida 477 Mio. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZCP
Z3 Capital Partners Richmond, Virginia 476 Mio. $ AUM
MG
Magnolia Group Omaha, Nebraska 476 Mio. $ AUM 7,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
RFG Holdings Argyle, Texas 477 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Paragon Advisors College Station, Texas 476 Mio. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGCM
Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio 476 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Lighthouse Financial Services Brea, California 476 Mio. $ AUM
PWM
Palumbo Wealth Management Great Neck, New York 478 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Center for Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacific Center for Financial Services 512 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 448 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Pacific Center for Financial Services investierte 30,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF: 1.091.489 Aktien im Wert von 54,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 60,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pacific Center for Financial Services im Q3 2026 war Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF: 1.091.489 Aktien im Wert von 54,4 Mio. $.
  • Pacific Center for Financial Services hat seine Position in Visa in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 108.564 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Center for Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,2 Mio. $.
  • Pacific Center for Financial Services hat seine Position in General Mills im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13.315 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Center for Financial Services machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
  • Pacific Center for Financial Services eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Center for Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 477 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Center for Financial Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .